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Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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267,23 €
Positionen
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78
Auflage
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11.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund wurde am 11. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,23 €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Broad Diversified Lat Am TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Broad Diversified Lat Am TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
267,23 €
Volumen der Anteilsklasse
267,23 €
Auflagedatum
11. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
AR
Argentinien
UY
Uruguay
BR
Brasilien
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund machen 40,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 10.75%
Colombia (Republic Of) 7%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Uruguay (Republic Of) 8.25%
Dominican Republic 11.25%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Banco de Credito del Peru 7.85%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Paraguay (Republic of) 7.9%
Empresas Publicas de Medellin 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
8,72%Aktuelle Rendite
8,57%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00$ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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