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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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638,28 Mio. €
Positionen
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383
Auflage
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12.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 638,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
638,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 €
Auflagedatum
12. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
PL
Polen
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
TH
Thailand
BR
Brasilien
TR
Türkei
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
PA
Panama
CZ
Tschechien
SG
Singapur
AT
Österreich
KW
Kuwait
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
EE
Estland
PY
Paraguay
NG
Nigeria
CR
Costa Rica
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
CN
China
HN
Honduras
AR
Argentinien
EC
Ecuador
DE
Deutschland
GT
Guatemala
BJ
Benin
ZA
Südafrika
TG
Togo
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
HNL
Lempira
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
383
0
292
91
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond machen 11,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Asian Development Bank 1.875%
Asian Development Bank 4.125%
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
United States Treasury Bills 0%
NBK SPC Ltd. 5.5%
Africa Finance Corporation 4.375%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,93%Aktuelle Rendite
4,97%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,90£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond beträgt seit dem 12.4.2023 6,04% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,53% | +0,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,04% | +2,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,19£ | 4,10% |
| 2023 | 2,87£ | 2,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
Volatilität
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5,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-7,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?
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