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VF (Lux)- Valiant Classique Balanced

ISIN
LU2601237428

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,45 Mio. €
Positionen
?
767
Auflage
?
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

100,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,45 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.575069999999997
26,58%

Schweiz

21.90071
21,90%

Deutschland

8.60576
8,61%

Frankreich

6.351170000000001
6,35%

Vereinigtes Königreich

4.95824
4,96%

Japan

2.5882400000000003
2,59%

Spanien

2.5785199999999997
2,58%

Niederlande

2.18433
2,18%

Chile

1.7311
1,73%

China

1.55092
1,55%

Italien

1.41755
1,42%

Kanada

1.36264
1,36%

Norwegen

0.96601
0,97%

Österreich

0.94009
0,94%

Indien

0.8826400000000001
0,88%

Schweden

0.82362
0,82%

Taiwan

0.79926
0,80%

Südkorea

0.7412000000000001
0,74%

Australien

0.72692
0,73%

Belgien

0.49007999999999996
0,49%

Irland

0.45424000000000003
0,45%

Neuseeland

0.44556999999999997
0,45%

Finnland

0.37671000000000004
0,38%

Dänemark

0.31954
0,32%

Brasilien

0.29621
0,30%

Tschechien

0.25936
0,26%

Griechenland

0.24256999999999998
0,24%

Südafrika

0.20487
0,20%

Mexiko

0.19147999999999998
0,19%

Katar

0.153
0,15%

Slowakei

0.14221
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12897
0,13%

Polen

0.12608
0,13%

Liechtenstein

0.11623
0,12%

Portugal

0.1131
0,11%

Saudi-Arabien

0.10204
0,10%

Malaysia

0.09953000000000001
0,10%

Luxemburg

0.08949
0,09%

Indonesien

0.08831
0,09%

Thailand

0.08782
0,09%

Hongkong

0.07948
0,08%

Singapur

0.05131
0,05%

Philippinen

0.04748
0,05%

Ungarn

0.0385
0,04%

Macao

0.03516
0,04%

Türkei

0.0348
0,03%

Israel

0.02796
0,03%

Kaimaninseln

0.0221
0,02%

Island

0.02113
0,02%

Rumänien

0.01579
0,02%

Russland

0.01361
0,01%

Ghana

0.0131
0,01%

Regionen

Europa
53.56329000000001
53,56%
Amerika
30.189759999999996
30,19%
Asien
7.507549999999999
7,51%
Ozeanien
1.17249
1,17%
Afrika
0.22352
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Balanced enthalten:
USD
US Dollar
26.575069999999997
26,58%
EUR
Euro
24.000949999999996
24,00%
CHF
Schweizer Franken
22.01694
22,02%
GBP
Pfund Sterling
4.95824
4,96%
JPY
Japanischer Yen
2.5882400000000003
2,59%
CLP
Chilenischer Peso
1.7311
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.55092
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36264
1,36%
NOK
Norwegische Krone
0.96601
0,97%
INR
Indische Rupie
0.8826400000000001
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.82362
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79926
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7412000000000001
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.72692
0,73%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.44556999999999997
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.31954
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.29621
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.25936
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20487
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19147999999999998
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.153
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.12897
0,13%
PLN
Złoty
0.12608
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.10204
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09953000000000001
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08831
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08782
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07948
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.05131
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04748
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.0385
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03516
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0348
0,03%
ILS
Shekel
0.02796
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0221
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02113
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01579
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01361
0,01%
GHS
Cedi
0.0131
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.35409
37,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced machen 37,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FISCH Bond CHF BC
6.45128
6,45%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
5.36876
5,37%
Invesco Physical Gold ETC
4.06874
4,07%
FvS Bond Opportunities CHF IT
3.41043
3,41%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
3.37068
3,37%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw E
3.36644
3,37%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
3.32998
3,33%
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I2 CHF
3.24159
3,24%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
2.41588
2,42%
CSIF (Lux) Equity Japan QB JPY
2.33031
2,33%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.21585
5,22%
Verpackte Konsumgüter
3.53628
3,54%
Banken
3.32113
3,32%
Industrieprodukte
3.20168
3,20%
Versicherungen
3.1292
3,13%
Software
2.75911
2,76%
Hardware
2.4094
2,41%
Zykl. Konsumgüter
2.28195
2,28%
Halbleiter
2.17737
2,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.32316
1,32%
Interaktive Medien
1.1491
1,15%
Öl & Gas
1.07569
1,08%
Chemikalien
1.00258
1,00%
Bauwesen
0.83159
0,83%
Unternehmensdienste
0.82541
0,83%
Kapitalmärkte
0.74889
0,75%
Vermögensverwaltung
0.72034
0,72%
Regulierte Versorger
0.7052
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70321
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.60441
0,60%
REITs
0.58576
0,59%
Baustoffe
0.57712
0,58%
Telekommunikation
0.54203
0,54%
Transport
0.51035
0,51%
Basiskonsumgüter
0.5078
0,51%
Konglomerate
0.48288
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.471
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44821
0,45%
Reisen & Freizeit
0.37252
0,37%
Medien
0.34786
0,35%
Biotechnologie
0.31511
0,32%
Schwere Maschinen
0.25397
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23482
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.23146
0,23%
Tabakprodukte
0.21901
0,22%
Industrievertrieb
0.21034
0,21%
Immobilien
0.20317
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19321
0,19%
Restaurants
0.18078
0,18%
Krankenversicherungen
0.17048
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16853
0,17%
Stahl
0.15705
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14318
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.09404
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.09305
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.09004
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08117
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.0806
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07509
0,08%
Forsterzeugnisse
0.04133
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03778
0,04%
Landwirtschaft
0.03045
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02608
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01719
0,02%
Bildung
0.00275
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +152,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Balanced?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Balanced an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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