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VF (Lux)- Valiant Classique Balanced

ISIN
LU2601237428

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,42 Mio. €
Positionen
?
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788
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

102,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

102,42 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.36595
27,37%
CH

Schweiz

21.82442
21,82%
DE

Deutschland

8.49858
8,50%
FR

Frankreich

6.39231
6,39%
GB

Vereinigtes Königreich

5.2367799999999995
5,24%
JP

Japan

2.61826
2,62%
ES

Spanien

2.4334100000000003
2,43%
NL

Niederlande

2.25584
2,26%
CL

Chile

1.7675
1,77%
CA

Kanada

1.53052
1,53%
IT

Italien

1.46498
1,46%
NO

Norwegen

0.94205
0,94%
AT

Österreich

0.91017
0,91%
SE

Schweden

0.8351400000000001
0,84%
CN

China

0.76119
0,76%
AU

Australien

0.7434900000000001
0,74%
BE

Belgien

0.53097
0,53%
FI

Finnland

0.46757
0,47%
NZ

Neuseeland

0.45058
0,45%
IE

Irland

0.43786
0,44%
DK

Dänemark

0.35236
0,35%
IN

Indien

0.28132
0,28%
KR

Südkorea

0.27857
0,28%
CZ

Tschechien

0.2718
0,27%
TW

Taiwan

0.26224000000000003
0,26%
GR

Griechenland

0.21578
0,22%
LI

Liechtenstein

0.19156
0,19%
MX

Mexiko

0.18201
0,18%
QA

Katar

0.15798
0,16%
BR

Brasilien

0.15367
0,15%
SK

Slowakei

0.14419
0,14%
PT

Portugal

0.14069
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08895
0,09%
ZA

Südafrika

0.08779
0,09%
PL

Polen

0.07556
0,08%
LU

Luxemburg

0.06961
0,07%
HK

Hongkong

0.04909
0,05%
SG

Singapur

0.04575
0,05%
ID

Indonesien

0.03031
0,03%
MO

Macao

0.02913
0,03%
TR

Türkei

0.025050000000000003
0,03%
HU

Ungarn

0.02411
0,02%
IL

Israel

0.02226
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02073
0,02%
MY

Malaysia

0.01949
0,02%
TH

Thailand

0.01557
0,02%
GH

Ghana

0.01138
0,01%

Regionen

Europa
53.7564
53,76%
Amerika
31.02648
31,03%
Asien
4.710750000000002
4,71%
Ozeanien
1.19407
1,19%
Afrika
0.12313000000000002
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Balanced enthalten:
USD
US Dollar
27.36595
27,37%
EUR
Euro
23.986419999999995
23,99%
CHF
Schweizer Franken
22.01598
22,02%
GBP
Pfund Sterling
5.2367799999999995
5,24%
JPY
Japanischer Yen
2.61826
2,62%
CLP
Chilenischer Peso
1.7675
1,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53052
1,53%
NOK
Norwegische Krone
0.94205
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.8351400000000001
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.76119
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.7434900000000001
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.45058
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.35236
0,35%
INR
Indische Rupie
0.28132
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27857
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.2718
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26224000000000003
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18201
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.15798
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.15367
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.08895
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08779
0,09%
PLN
Złoty
0.07556
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04909
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04575
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03031
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02913
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.025050000000000003
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02411
0,02%
ILS
Shekel
0.02226
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02073
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01949
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01557
0,02%
GHS
Cedi
0.01138
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.93809999999999
36,94%
788
479
235
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced machen 36,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FISCH Bond CHF BC
6.52859
6,53%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
5.36732
5,37%
Invesco Physical Gold ETC
3.96434
3,96%
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I2 CHF
3.49383
3,49%
FvS Bond Opportunities CHF IT
3.41291
3,41%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
3.34056
3,34%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw E
3.32132
3,32%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
2.74756
2,75%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
2.40474
2,40%
UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc
2.35693
2,36%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.73046
4,73%
Verpackte Konsumgüter
3.47536
3,48%
Industrieprodukte
3.16274
3,16%
Software
3.09746
3,10%
Versicherungen
3.08703
3,09%
Banken
2.43813
2,44%
Halbleiter
2.29926
2,30%
Hardware
2.11693
2,12%
Zykl. Konsumgüter
1.93774
1,94%
Bauwesen
1.22908
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.17099
1,17%
Interaktive Medien
1.05776
1,06%
Chemikalien
0.91099
0,91%
Kapitalmärkte
0.86813
0,87%
Öl & Gas
0.75763
0,76%
Vermögensverwaltung
0.7448
0,74%
Unternehmensdienste
0.69674
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69654
0,70%
Regulierte Versorger
0.64605
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.58195
0,58%
REITs
0.55129
0,55%
Basiskonsumgüter
0.54258
0,54%
Baustoffe
0.54257
0,54%
Konglomerate
0.49408
0,49%
Telekommunikation
0.48901
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47887
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41974
0,42%
Medien
0.41825
0,42%
Transport
0.35899
0,36%
Reisen & Freizeit
0.34167
0,34%
Biotechnologie
0.29624
0,30%
Schwere Maschinen
0.23717
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22852
0,23%
Tabakprodukte
0.21786
0,22%
Industrievertrieb
0.19413
0,19%
Immobilien
0.18426
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.18039
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17696
0,18%
Restaurants
0.15053
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.12973
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12944
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12239
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10225
0,10%
Stahl
0.10066
0,10%
Krankenversicherungen
0.09873
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08648
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08555
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08201
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07272
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05662
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03244
0,03%
Landwirtschaft
0.0301
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02132
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01936
0,02%
Bildung
0.00126
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,45%
51%
Tabak
0%
0,35%
13%
Glücksspiel
0%
0,27%
67%
Tierversuche
0%
16,74%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,91%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80CHF an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +152,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced0,58%Ausschüttend4,5 Mrd. €14.10.24
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,95%Thesaurierend2 Mrd. €24.09.86
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,65%Thesaurierend2 Mrd. €01.07.14
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,06%Thesaurierend1,8 Mrd. €09.09.15
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,06%Ausschüttend1,8 Mrd. €16.09.15
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Ausschüttend1,8 Mrd. €01.07.94
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,10%Thesaurierend1,8 Mrd. €22.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Balanced?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Balanced an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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