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VF (Lux)- Valiant Classique Balanced

ISIN
LU2601237428

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
103,81 Mio. €
Positionen
?
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816
Auflage
?
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14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

103,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

103,81 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.14191
26,14%
CH

Schweiz

19.37543
19,38%
DE

Deutschland

7.69939
7,70%
FR

Frankreich

7.15334
7,15%
GB

Vereinigtes Königreich

5.23185
5,23%
JP

Japan

2.76305
2,76%
ES

Spanien

2.46735
2,47%
NL

Niederlande

2.29958
2,30%
CN

China

1.71898
1,72%
CL

Chile

1.68882
1,69%
CA

Kanada

1.60946
1,61%
IT

Italien

1.53842
1,54%
TW

Taiwan

0.97251
0,97%
NO

Norwegen

0.96379
0,96%
SE

Schweden

0.88838
0,89%
AT

Österreich

0.87549
0,88%
AU

Australien

0.84459
0,84%
IN

Indien

0.82406
0,82%
KR

Südkorea

0.72303
0,72%
NZ

Neuseeland

0.46019
0,46%
IE

Irland

0.38285
0,38%
FI

Finnland

0.37375
0,37%
BE

Belgien

0.35536
0,36%
DK

Dänemark

0.31297
0,31%
BR

Brasilien

0.3104
0,31%
CZ

Tschechien

0.25613
0,26%
GR

Griechenland

0.25481
0,25%
MX

Mexiko

0.25131
0,25%
ZA

Südafrika

0.20858
0,21%
LI

Liechtenstein

0.20683
0,21%
QA

Katar

0.16247
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1445
0,14%
SK

Slowakei

0.13531
0,14%
PT

Portugal

0.129
0,13%
PL

Polen

0.12582
0,13%
MY

Malaysia

0.1123
0,11%
UY

Uruguay

0.09554
0,10%
HK

Hongkong

0.08649
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08108
0,08%
TH

Thailand

0.07485
0,07%
ID

Indonesien

0.06244
0,06%
LU

Luxemburg

0.06017
0,06%
MO

Macao

0.04542
0,05%
HU

Ungarn

0.04167
0,04%
PH

Philippinen

0.03361
0,03%
SG

Singapur

0.03016
0,03%
TR

Türkei

0.02074
0,02%
GH

Ghana

0.0207
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01944
0,02%
IL

Israel

0.01643
0,02%
BG

Bulgarien

0.01258
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01068
0,01%
RO

Rumänien

0.01061
0,01%

Regionen

Europa
51.183519999999994
51,18%
Amerika
30.11688
30,12%
Asien
7.89369
7,89%
Ozeanien
1.30478
1,30%
Afrika
0.24517
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Balanced enthalten:
USD
US Dollar
26.14191
26,14%
EUR
Euro
23.75105
23,75%
CHF
Schweizer Franken
19.58226
19,58%
GBP
Pfund Sterling
5.23185
5,23%
JPY
Japanischer Yen
2.76305
2,76%
CNY
Renminbi Yuan
1.71898
1,72%
CLP
Chilenischer Peso
1.68882
1,69%
CAD
Kanadischer Dollar
1.60946
1,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97251
0,97%
NOK
Norwegische Krone
0.96379
0,96%
SEK
Schwedische Krone
0.88838
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.84459
0,84%
INR
Indische Rupie
0.82406
0,82%
KRW
Südkoreanischer Won
0.72303
0,72%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46019
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.31297
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.3104
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.25613
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25131
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20858
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.16247
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.1445
0,14%
PLN
Złoty
0.12582
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1123
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09554
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08649
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08108
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07485
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06244
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04542
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04167
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03361
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03016
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02074
0,02%
GHS
Cedi
0.0207
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01944
0,02%
ILS
Shekel
0.01643
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01258
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01068
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.35901
36,36%
816
484
255
77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced machen 36,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FISCH Bond CHF BC
6.45819
6,46%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
5.34174
5,34%
Invesco Physical Gold ETC
3.68083
3,68%
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M I2 CHF
3.65219
3,65%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw E
3.53896
3,54%
FvS Bond Opportunities CHF IT
3.40035
3,40%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
3.34653
3,35%
UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc
2.42863
2,43%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
2.3884
2,39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc
2.12319
2,12%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.48621
4,49%
Banken
3.57275
3,57%
Industrieprodukte
3.30537
3,31%
Halbleiter
2.98773
2,99%
Software
2.95303
2,95%
Verpackte Konsumgüter
2.83762
2,84%
Hardware
2.7581
2,76%
Versicherungen
2.74937
2,75%
Zykl. Konsumgüter
1.99746
2,00%
Interaktive Medien
1.54185
1,54%
Bauwesen
1.27698
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.89585
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85267
0,85%
Öl & Gas
0.85087
0,85%
Telekommunikation
0.73182
0,73%
Kapitalmärkte
0.73179
0,73%
Chemikalien
0.7071
0,71%
Regulierte Versorger
0.68349
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64312
0,64%
Vermögensverwaltung
0.61858
0,62%
Baustoffe
0.55824
0,56%
Medien
0.53891
0,54%
Basiskonsumgüter
0.51895
0,52%
Unternehmensdienste
0.50763
0,51%
Transport
0.49923
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.46133
0,46%
Konglomerate
0.38612
0,39%
Reisen & Freizeit
0.37279
0,37%
REITs
0.35013
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33619
0,34%
Schwere Maschinen
0.26083
0,26%
Biotechnologie
0.24774
0,25%
Industrievertrieb
0.20981
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20546
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18903
0,19%
Tabakprodukte
0.17744
0,18%
Immobilien
0.16896
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15538
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15475
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14848
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14143
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.1277
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12326
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11492
0,11%
Restaurants
0.0979
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08962
0,09%
Krankenversicherungen
0.0892
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08726
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07208
0,07%
Landwirtschaft
0.06984
0,07%
Stahl
0.06757
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03334
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0331
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01252
0,01%
Bildung
0.00121
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,45%
51%
Tabak
0%
0,35%
13%
Glücksspiel
0%
0,27%
67%
Tierversuche
0%
16,74%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,91%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80CHF an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +152,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,95%Thesaurierend2,1 Mrd. €24.09.86
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,13%Thesaurierend1,8 Mrd. €22.04.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Balanced?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Balanced an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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