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VF (Lux)- Valiant Classique Conservative

ISIN
LU2601237691

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,16 Mio. €
Positionen
?
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756
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

26,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,16 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.46009
22,46%
CH

Schweiz

14.90656
14,91%
DE

Deutschland

10.83215
10,83%
FR

Frankreich

8.63972
8,64%
GB

Vereinigtes Königreich

5.02202
5,02%
CA

Kanada

3.24442
3,24%
NL

Niederlande

3.09136
3,09%
ES

Spanien

2.69072
2,69%
CL

Chile

1.97426
1,97%
JP

Japan

1.75697
1,76%
IT

Italien

1.50033
1,50%
CN

China

1.3055
1,31%
NZ

Neuseeland

1.11725
1,12%
AU

Australien

0.97551
0,98%
AT

Österreich

0.951
0,95%
SE

Schweden

0.88229
0,88%
TW

Taiwan

0.60865
0,61%
KR

Südkorea

0.56384
0,56%
IN

Indien

0.56011
0,56%
BE

Belgien

0.35738
0,36%
IE

Irland

0.34434
0,34%
NO

Norwegen

0.34424
0,34%
DK

Dänemark

0.34373
0,34%
LI

Liechtenstein

0.30427
0,30%
FI

Finnland

0.3036
0,30%
CZ

Tschechien

0.28929
0,29%
MX

Mexiko

0.26722
0,27%
BR

Brasilien

0.26693
0,27%
GR

Griechenland

0.25269
0,25%
QA

Katar

0.21024
0,21%
ZA

Südafrika

0.17116
0,17%
PT

Portugal

0.16285
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16086
0,16%
SK

Slowakei

0.15483
0,15%
PL

Polen

0.12065
0,12%
UY

Uruguay

0.10724
0,11%
HK

Hongkong

0.07723
0,08%
MY

Malaysia

0.07536
0,08%
LU

Luxemburg

0.06217
0,06%
MO

Macao

0.05875
0,06%
ID

Indonesien

0.04753
0,05%
TH

Thailand

0.04437
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04416
0,04%
HU

Ungarn

0.04027
0,04%
SG

Singapur

0.0388
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.02518
0,03%
GH

Ghana

0.02171
0,02%
IL

Israel

0.0211
0,02%
PH

Philippinen

0.01951
0,02%
TR

Türkei

0.01731
0,02%
BG

Bulgarien

0.01638
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01383
0,01%
MA

Marokko

0.01262
0,01%
EE

Estland

0.01201
0,01%
RO

Rumänien

0.01106
0,01%

Regionen

Europa
51.66511999999999
51,67%
Amerika
28.34534
28,35%
Asien
5.638289999999999
5,64%
Ozeanien
2.09276
2,09%
Afrika
0.21355000000000002
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Conservative enthalten:
EUR
Euro
29.376579999999997
29,38%
USD
US Dollar
22.46009
22,46%
CHF
Schweizer Franken
15.210830000000001
15,21%
GBP
Pfund Sterling
5.02202
5,02%
CAD
Kanadischer Dollar
3.24442
3,24%
CLP
Chilenischer Peso
1.97426
1,97%
JPY
Japanischer Yen
1.75697
1,76%
CNY
Renminbi Yuan
1.3055
1,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.11725
1,12%
AUD
Australischer Dollar
0.97551
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.88229
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60865
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56384
0,56%
INR
Indische Rupie
0.56011
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.34424
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.34373
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.28929
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26722
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.26693
0,27%
QAR
Katar-Riyal
0.21024
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17116
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16086
0,16%
PLN
Złoty
0.12065
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10724
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07723
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07536
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.05875
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04753
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04437
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04416
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04027
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.0388
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02518
0,03%
GHS
Cedi
0.02171
0,02%
ILS
Shekel
0.0211
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01951
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01731
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01638
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01383
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01262
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.0376
43,04%
756
416
261
79

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative machen 43,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FISCH Bond CHF BC
9.74539
9,75%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
6.91882
6,92%
FvS Bond Opportunities CHF IT
4.32135
4,32%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
4.26756
4,27%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
4.034
4,03%
Invesco Physical Gold ETC
3.68785
3,69%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
3.10951
3,11%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H
2.75792
2,76%
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M I2 CHF
2.16502
2,17%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc
2.03018
2,03%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.76318
2,76%
Banken
2.20003
2,20%
Industrieprodukte
1.7289
1,73%
Halbleiter
1.64588
1,65%
Verpackte Konsumgüter
1.58901
1,59%
Versicherungen
1.52531
1,53%
Software
1.4925
1,49%
Hardware
1.35856
1,36%
Zykl. Konsumgüter
0.96671
0,97%
Interaktive Medien
0.86823
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.55315
0,55%
Öl & Gas
0.55096
0,55%
Bauwesen
0.4886
0,49%
Chemikalien
0.48693
0,49%
Telekommunikation
0.46653
0,47%
Regulierte Versorger
0.44658
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43591
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41309
0,41%
Kapitalmärkte
0.36449
0,36%
Vermögensverwaltung
0.33966
0,34%
Baustoffe
0.32918
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31744
0,32%
Transport
0.28153
0,28%
Unternehmensdienste
0.27279
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.25233
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2514
0,25%
Medien
0.23701
0,24%
Konglomerate
0.22399
0,22%
Reisen & Freizeit
0.19465
0,19%
REITs
0.16601
0,17%
Schwere Maschinen
0.14569
0,15%
Tabakprodukte
0.12677
0,13%
Industrievertrieb
0.10881
0,11%
Immobilien
0.09862
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09831
0,10%
Biotechnologie
0.09308
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09007
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08727
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08181
0,08%
Restaurants
0.06573
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06404
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.06011
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05846
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05699
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05604
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05513
0,06%
Krankenversicherungen
0.04864
0,05%
Stahl
0.0476
0,05%
Landwirtschaft
0.03838
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02702
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02306
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01897
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00673
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00085
0,00%
Bildung
0.00081
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,32%
51%
Tabak
0%
0,18%
13%
Glücksspiel
0%
0,28%
67%
Tierversuche
0%
12,99%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,74%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,60%+0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Conservative an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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