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VF (Lux)- Valiant Classique Conservative

ISIN
LU2601237691

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,24 Mio. €
Positionen
?
720
Auflage
?
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,24 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.10347
23,10%

Schweiz

16.82652
16,83%

Deutschland

12.074169999999999
12,07%

Frankreich

7.33949
7,34%

Vereinigtes Königreich

4.69455
4,69%

Niederlande

4.254459999999999
4,25%

Kanada

2.9091
2,91%

Spanien

2.77994
2,78%

Chile

1.88906
1,89%

Japan

1.60544
1,61%

Italien

1.3453400000000002
1,35%

China

1.1566400000000001
1,16%

Neuseeland

1.04806
1,05%

Österreich

0.9906499999999999
0,99%

Australien

0.82126
0,82%

Schweden

0.80244
0,80%

Südkorea

0.61529
0,62%

Indien

0.60021
0,60%

Taiwan

0.49857
0,50%

Irland

0.3897
0,39%

Norwegen

0.31486
0,31%

Belgien

0.31245
0,31%

Tschechien

0.28554
0,29%

Griechenland

0.27764
0,28%

Dänemark

0.26492
0,26%

Brasilien

0.24196
0,24%

Finnland

0.21169
0,21%

Mexiko

0.21048999999999998
0,21%

Katar

0.18663
0,19%

Liechtenstein

0.15702
0,16%

Südafrika

0.15622
0,16%

Slowakei

0.15107
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13696
0,14%

Portugal

0.13198
0,13%

Polen

0.12547
0,13%

Luxemburg

0.09906000000000001
0,10%

Hongkong

0.08046
0,08%

Indonesien

0.06878000000000001
0,07%

Malaysia

0.060700000000000004
0,06%

Saudi-Arabien

0.058750000000000004
0,06%

Thailand

0.05285
0,05%

Macao

0.04462
0,04%

Ungarn

0.037599999999999995
0,04%

Israel

0.03636
0,04%

Türkei

0.03252
0,03%

Kaimaninseln

0.02873
0,03%

Island

0.02747
0,03%

Singapur

0.02739
0,03%

Philippinen

0.02715
0,03%

Rumänien

0.0206
0,02%

Ghana

0.01258
0,01%

Russland

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
53.94863999999998
53,95%
Amerika
28.393760000000004
28,39%
Asien
5.29447
5,29%
Ozeanien
1.86932
1,87%
Afrika
0.17606
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Conservative enthalten:
EUR
Euro
30.376620000000003
30,38%
USD
US Dollar
23.10347
23,10%
CHF
Schweizer Franken
16.983539999999998
16,98%
GBP
Pfund Sterling
4.69455
4,69%
CAD
Kanadischer Dollar
2.9091
2,91%
CLP
Chilenischer Peso
1.88906
1,89%
JPY
Japanischer Yen
1.60544
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.1566400000000001
1,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.04806
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.82126
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.80244
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.61529
0,62%
INR
Indische Rupie
0.60021
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49857
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.31486
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28554
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.26492
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.24196
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21048999999999998
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.18663
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15622
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.13696
0,14%
PLN
Złoty
0.12547
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08046
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06878000000000001
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.060700000000000004
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.058750000000000004
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05285
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04462
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.037599999999999995
0,04%
ILS
Shekel
0.03636
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03252
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02873
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02747
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02739
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02715
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0206
0,02%
GHS
Cedi
0.01258
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01045
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.263200000000005
43,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative machen 43,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FISCH Bond CHF BC
9.08564
9,09%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
6.98072
6,98%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
5.28976
5,29%
FvS Bond Opportunities CHF IT
4.35093
4,35%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
4.07882
4,08%
Invesco Physical Gold ETC
3.7761
3,78%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
3.15745
3,16%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H
2.74253
2,74%
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I2 CHF
1.92904
1,93%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc
1.87221
1,87%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.18322
3,18%
Banken
2.08149
2,08%
Verpackte Konsumgüter
1.97003
1,97%
Versicherungen
1.68838
1,69%
Industrieprodukte
1.61388
1,61%
Software
1.42915
1,43%
Hardware
1.23844
1,24%
Halbleiter
1.1728
1,17%
Zykl. Konsumgüter
1.02521
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.72951
0,73%
Chemikalien
0.67693
0,68%
Öl & Gas
0.67109
0,67%
Interaktive Medien
0.66077
0,66%
Regulierte Versorger
0.45768
0,46%
Kapitalmärkte
0.38965
0,39%
Bauwesen
0.38254
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37731
0,38%
Telekommunikation
0.36982
0,37%
Vermögensverwaltung
0.3517
0,35%
Unternehmensdienste
0.34556
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.33123
0,33%
Baustoffe
0.32803
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32079
0,32%
Transport
0.29183
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28552
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28187
0,28%
Konglomerate
0.23971
0,24%
REITs
0.20766
0,21%
Reisen & Freizeit
0.16226
0,16%
Medien
0.15858
0,16%
Biotechnologie
0.15609
0,16%
Schwere Maschinen
0.15588
0,16%
Tabakprodukte
0.14329
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1332
0,13%
Industrievertrieb
0.13178
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12258
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11046
0,11%
Restaurants
0.10952
0,11%
Stahl
0.10163
0,10%
Krankenversicherungen
0.09288
0,09%
Immobilien
0.09248
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07391
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06678
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06322
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05934
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0567
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.0562
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04428
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02685
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02211
0,02%
Landwirtschaft
0.01657
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01423
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01002
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00518
0,01%
Bildung
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,60%+0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Conservative an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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