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VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic

ISIN
LU2601237774

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,24 Mio. €
Positionen
?
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811
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

69,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

69,24 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.82963
28,83%
CH

Schweiz

22.83035
22,83%
DE

Deutschland

5.8255
5,83%
FR

Frankreich

5.06135
5,06%
GB

Vereinigtes Königreich

4.2953
4,30%
JP

Japan

3.5847
3,58%
CN

China

2.02628
2,03%
ES

Spanien

1.73141
1,73%
NL

Niederlande

1.50418
1,50%
TW

Taiwan

1.32969
1,33%
CA

Kanada

1.31958
1,32%
IT

Italien

1.14778
1,15%
IN

Indien

1.07592
1,08%
CL

Chile

0.92721
0,93%
NO

Norwegen

0.8936
0,89%
KR

Südkorea

0.84518
0,85%
SE

Schweden

0.78986
0,79%
AT

Österreich

0.63222
0,63%
AU

Australien

0.54382
0,54%
FI

Finnland

0.39553
0,40%
IE

Irland

0.28793
0,29%
BR

Brasilien

0.28483
0,28%
DK

Dänemark

0.27725
0,28%
BE

Belgien

0.27026
0,27%
GR

Griechenland

0.22551
0,23%
ZA

Südafrika

0.20062
0,20%
NZ

Neuseeland

0.1686
0,17%
MX

Mexiko

0.1557
0,16%
CZ

Tschechien

0.15517
0,16%
MY

Malaysia

0.14746
0,15%
PL

Polen

0.13267
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11618
0,12%
TH

Thailand

0.10617
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09733
0,10%
HK

Hongkong

0.0922
0,09%
SK

Slowakei

0.08761
0,09%
ID

Indonesien

0.07478
0,07%
UY

Uruguay

0.06245
0,06%
PT

Portugal

0.05732
0,06%
QA

Katar

0.05561
0,06%
LU

Luxemburg

0.04832
0,05%
PH

Philippinen

0.04827
0,05%
HU

Ungarn

0.03936
0,04%
LI

Liechtenstein

0.0391
0,04%
MO

Macao

0.0254
0,03%
TR

Türkei

0.02234
0,02%
GH

Ghana

0.01399
0,01%
SG

Singapur

0.0125
0,01%
IL

Israel

0.01068
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
46.75548999999998
46,76%
Amerika
31.58955
31,59%
Asien
9.680159999999999
9,68%
Ozeanien
0.7124199999999999
0,71%
Afrika
0.21461
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
28.82963
28,83%
CHF
Schweizer Franken
22.86945
22,87%
EUR
Euro
17.288280000000007
17,29%
GBP
Pfund Sterling
4.2953
4,30%
JPY
Japanischer Yen
3.5847
3,58%
CNY
Renminbi Yuan
2.02628
2,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.32969
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.31958
1,32%
INR
Indische Rupie
1.07592
1,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.92721
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.8936
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84518
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.78986
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.54382
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.28483
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27725
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20062
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1686
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1557
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15517
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14746
0,15%
PLN
Złoty
0.13267
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11618
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10617
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09733
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0922
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07478
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06245
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05561
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04827
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03936
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.0254
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02234
0,02%
GHS
Cedi
0.01399
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.0125
0,01%
ILS
Shekel
0.01068
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.68861
32,69%
811
483
254
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic machen 32,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bellevue Entrepreneur Swiss S&M I2 CHF
5.09597
5,10%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw E
5.07109
5,07%
Invesco Physical Gold ETC
3.58722
3,59%
UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc
3.36342
3,36%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
2.78946
2,79%
FvS Bond Opportunities CHF IT
2.76243
2,76%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
2.64279
2,64%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
2.53369
2,53%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc
2.5195
2,52%
Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EUR
2.32304
2,32%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.50131
6,50%
Banken
5.11994
5,12%
Industrieprodukte
4.62574
4,63%
Halbleiter
4.32159
4,32%
Software
4.21426
4,21%
Verpackte Konsumgüter
4.04513
4,05%
Versicherungen
3.94577
3,95%
Hardware
3.94322
3,94%
Zykl. Konsumgüter
2.89659
2,90%
Interaktive Medien
2.25576
2,26%
Bauwesen
1.78978
1,79%
Medizinprodukte & Geräte
1.29141
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.22471
1,22%
Öl & Gas
1.21738
1,22%
Telekommunikation
1.05163
1,05%
Chemikalien
1.02787
1,03%
Kapitalmärkte
0.99809
1,00%
Regulierte Versorger
0.96697
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90844
0,91%
Vermögensverwaltung
0.89291
0,89%
Baustoffe
0.8108
0,81%
Medien
0.77939
0,78%
Basiskonsumgüter
0.73458
0,73%
Unternehmensdienste
0.70119
0,70%
Transport
0.69282
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.65626
0,66%
Reisen & Freizeit
0.53865
0,54%
Konglomerate
0.53136
0,53%
REITs
0.49023
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4874
0,49%
Schwere Maschinen
0.35601
0,36%
Biotechnologie
0.3469
0,35%
Industrievertrieb
0.29139
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.27567
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27266
0,27%
Tabakprodukte
0.25124
0,25%
Immobilien
0.24584
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.22379
0,22%
Metalle & Bergbau
0.22345
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21832
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.18003
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17609
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.16951
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16373
0,16%
Restaurants
0.13857
0,14%
Krankenversicherungen
0.12813
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12514
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12163
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10071
0,10%
Landwirtschaft
0.09745
0,10%
Stahl
0.09552
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.04093
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03928
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01457
0,01%
Bildung
0.00182
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,53%
51%
Tabak
0%
0,49%
13%
Glücksspiel
0%
0,23%
67%
Tierversuche
0%
21,58%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,04%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
11,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,40CHF an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +336,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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