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VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic

ISIN
LU2601237774

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,19 Mio. €
Positionen
?
762
Auflage
?
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

64,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,19 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.55089
29,55%

Schweiz

24.95616
24,96%

Deutschland

6.703690000000001
6,70%

Frankreich

4.81638
4,82%

Vereinigtes Königreich

4.17565
4,18%

Japan

3.5462599999999997
3,55%

China

1.9028
1,90%

Spanien

1.80659
1,81%

Niederlande

1.4964899999999999
1,50%

Kanada

1.22417
1,22%

Indien

1.14397
1,14%

Italien

1.1226500000000001
1,12%

Taiwan

1.07881
1,08%

Chile

1.01888
1,02%

Norwegen

0.92534
0,93%

Südkorea

0.77737
0,78%

Schweden

0.7476099999999999
0,75%

Österreich

0.63457
0,63%

Belgien

0.50086
0,50%

Australien

0.46479000000000004
0,46%

Finnland

0.43958
0,44%

Irland

0.37048000000000003
0,37%

Dänemark

0.35836
0,36%

Brasilien

0.28811000000000003
0,29%

Südafrika

0.21078999999999998
0,21%

Griechenland

0.20191
0,20%

Neuseeland

0.16093999999999997
0,16%

Tschechien

0.15874
0,16%

Saudi-Arabien

0.13883
0,14%

Malaysia

0.13599
0,14%

Polen

0.13277
0,13%

Thailand

0.12054000000000001
0,12%

Mexiko

0.11827
0,12%

Indonesien

0.09665
0,10%

Slowakei

0.09158
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08924
0,09%

Hongkong

0.07024
0,07%

Philippinen

0.0659
0,07%

Luxemburg

0.0558
0,06%

Singapur

0.05501
0,06%

Portugal

0.053860000000000005
0,05%

Katar

0.05367
0,05%

Ungarn

0.03427
0,03%

Türkei

0.026390000000000004
0,03%

Macao

0.02189
0,02%

Russland

0.01941
0,02%

Israel

0.01517
0,02%

Peru

0.01307
0,01%

Ghana

0.01257
0,01%

Liechtenstein

0.01241
0,01%

Kaimaninseln

0.01199
0,01%

Island

0.01146
0,01%

Regionen

Europa
49.84172
49,84%
Amerika
32.218959999999996
32,22%
Asien
9.351799999999999
9,35%
Ozeanien
0.62573
0,63%
Afrika
0.22335999999999998
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
29.55089
29,55%
CHF
Schweizer Franken
24.96857
24,97%
EUR
Euro
18.304530000000007
18,30%
GBP
Pfund Sterling
4.17565
4,18%
JPY
Japanischer Yen
3.5462599999999997
3,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.9028
1,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.22417
1,22%
INR
Indische Rupie
1.14397
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.07881
1,08%
CLP
Chilenischer Peso
1.01888
1,02%
NOK
Norwegische Krone
0.92534
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77737
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.7476099999999999
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.46479000000000004
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.35836
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.28811000000000003
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21078999999999998
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16093999999999997
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15874
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.13883
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13599
0,14%
PLN
Złoty
0.13277
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12054000000000001
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11827
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09665
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08924
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07024
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0659
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05501
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05367
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03427
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.026390000000000004
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02189
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01941
0,02%
ILS
Shekel
0.01517
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01307
0,01%
GHS
Cedi
0.01257
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01199
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01146
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.30001
36,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic machen 36,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
5.39802
5,40%
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I2 CHF
4.69977
4,70%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw E
4.66852
4,67%
Invesco Physical Gold ETC
3.80187
3,80%
CSIF (Lux) Equity Japan QB JPY
3.35335
3,35%
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn USD A-dis
3.00425
3,00%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD
2.93055
2,93%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
2.91312
2,91%
FvS Bond Opportunities CHF IT
2.87888
2,88%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
2.65168
2,65%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.47603
7,48%
Verpackte Konsumgüter
5.04629
5,05%
Banken
4.78263
4,78%
Industrieprodukte
4.55062
4,55%
Versicherungen
4.5008
4,50%
Software
4.01017
4,01%
Hardware
3.50281
3,50%
Zykl. Konsumgüter
3.2783
3,28%
Halbleiter
3.16043
3,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.92867
1,93%
Interaktive Medien
1.70336
1,70%
Öl & Gas
1.57722
1,58%
Chemikalien
1.46215
1,46%
Bauwesen
1.17002
1,17%
Unternehmensdienste
1.16472
1,16%
Kapitalmärkte
1.06826
1,07%
Regulierte Versorger
1.02534
1,03%
Vermögensverwaltung
1.02155
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01117
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.89189
0,89%
REITs
0.85233
0,85%
Baustoffe
0.82361
0,82%
Telekommunikation
0.7897
0,79%
Basiskonsumgüter
0.73927
0,74%
Transport
0.73245
0,73%
Konglomerate
0.6963
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68716
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64814
0,65%
Reisen & Freizeit
0.54109
0,54%
Medien
0.50363
0,50%
Biotechnologie
0.44866
0,45%
Schwere Maschinen
0.36248
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33964
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.32509
0,33%
Tabakprodukte
0.32059
0,32%
Industrievertrieb
0.29829
0,30%
Immobilien
0.29544
0,30%
Metalle & Bergbau
0.27744
0,28%
Restaurants
0.26654
0,27%
Krankenversicherungen
0.2582
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24313
0,24%
Stahl
0.22802
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.20861
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.13199
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.13147
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12917
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11642
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11563
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10625
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.05347
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05172
0,05%
Landwirtschaft
0.04604
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03826
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02376
0,02%
Bildung
0.00409
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,40€ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +336,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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