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VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic

ISIN
LU2601237774

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,29 Mio. €
Positionen
?
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783
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

67,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,29 Mio. €

Auflagedatum

14. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Meier, Mischa Riedo, Marco Pisi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.765330000000002
29,77%
CH

Schweiz

24.577820000000003
24,58%
DE

Deutschland

6.46914
6,47%
FR

Frankreich

4.61131
4,61%
GB

Vereinigtes Königreich

4.16783
4,17%
JP

Japan

3.51174
3,51%
ES

Spanien

1.6709399999999999
1,67%
NL

Niederlande

1.4855399999999999
1,49%
CA

Kanada

1.3086
1,31%
IT

Italien

1.09739
1,10%
CL

Chile

0.98904
0,99%
NO

Norwegen

0.87742
0,88%
SE

Schweden

0.71089
0,71%
CN

China

0.66452
0,66%
AT

Österreich

0.60668
0,61%
BE

Belgien

0.5243000000000001
0,52%
FI

Finnland

0.5133
0,51%
AU

Australien

0.46978
0,47%
DK

Dänemark

0.36491
0,36%
IE

Irland

0.34804
0,35%
IN

Indien

0.32092000000000004
0,32%
TW

Taiwan

0.29525
0,30%
KR

Südkorea

0.21305
0,21%
CZ

Tschechien

0.16446
0,16%
GR

Griechenland

0.16404
0,16%
NZ

Neuseeland

0.16160000000000002
0,16%
SK

Slowakei

0.09137
0,09%
BR

Brasilien

0.08560000000000001
0,09%
PT

Portugal

0.07603
0,08%
PL

Polen

0.05925999999999999
0,06%
QA

Katar

0.05365
0,05%
MX

Mexiko

0.04809
0,05%
SG

Singapur

0.04703
0,05%
LU

Luxemburg

0.046079999999999996
0,05%
HK

Hongkong

0.03302
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02751
0,03%
ZA

Südafrika

0.02668
0,03%
ID

Indonesien

0.02657
0,03%
MY

Malaysia

0.02461
0,02%
TH

Thailand

0.02004
0,02%
MO

Macao

0.01792
0,02%
HU

Ungarn

0.014
0,01%
IL

Israel

0.014
0,01%
LI

Liechtenstein

0.01257
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01107
0,01%
GH

Ghana

0.01075
0,01%
TR

Türkei

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
48.67403000000001
48,67%
Amerika
32.207730000000005
32,21%
Asien
5.296610000000001
5,30%
Ozeanien
0.63138
0,63%
Afrika
0.03743
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
29.765330000000002
29,77%
CHF
Schweizer Franken
24.590390000000003
24,59%
EUR
Euro
17.714399999999998
17,71%
GBP
Pfund Sterling
4.16783
4,17%
JPY
Japanischer Yen
3.51174
3,51%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3086
1,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.98904
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.87742
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.71089
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.66452
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.46978
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.36491
0,36%
INR
Indische Rupie
0.32092000000000004
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29525
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21305
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.16446
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16160000000000002
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.08560000000000001
0,09%
PLN
Złoty
0.05925999999999999
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05365
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04809
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04703
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03302
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02751
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02668
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02657
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02461
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02004
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01792
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.014
0,01%
ILS
Shekel
0.014
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01107
0,01%
GHS
Cedi
0.01075
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.474450000000004
34,47%
783
478
234
71

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic machen 34,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I2 CHF
4.98437
4,98%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw E
4.86599
4,87%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF
3.69177
3,69%
Invesco Physical Gold ETC
3.645
3,65%
UBS MSCI Japan Index Fund JPY I-A acc
3.33735
3,34%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF USD dis
2.94348
2,94%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc A
2.8657
2,87%
FvS Bond Opportunities CHF IT
2.83484
2,83%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD
2.72004
2,72%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
2.58591
2,59%

Branchen

Der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.59816
6,60%
Verpackte Konsumgüter
4.83404
4,83%
Industrieprodukte
4.41978
4,42%
Software
4.37445
4,37%
Versicherungen
4.35022
4,35%
Banken
3.4479
3,45%
Halbleiter
3.25806
3,26%
Hardware
3.00403
3,00%
Zykl. Konsumgüter
2.74215
2,74%
Bauwesen
1.72957
1,73%
Medizinprodukte & Geräte
1.64882
1,65%
Interaktive Medien
1.52198
1,52%
Chemikalien
1.27692
1,28%
Kapitalmärkte
1.21456
1,21%
Öl & Gas
1.08532
1,09%
Vermögensverwaltung
1.05881
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.99055
0,99%
Unternehmensdienste
0.97823
0,98%
Regulierte Versorger
0.9186
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.82677
0,83%
REITs
0.77939
0,78%
Basiskonsumgüter
0.7643
0,76%
Baustoffe
0.76375
0,76%
Konglomerate
0.69798
0,70%
Telekommunikation
0.69473
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68444
0,68%
Medien
0.58952
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58228
0,58%
Transport
0.49845
0,50%
Reisen & Freizeit
0.4855
0,49%
Biotechnologie
0.42472
0,42%
Schwere Maschinen
0.33187
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32084
0,32%
Tabakprodukte
0.31225
0,31%
Industrievertrieb
0.27179
0,27%
Immobilien
0.25827
0,26%
Abfallwirtschaft
0.25058
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24989
0,25%
Restaurants
0.21329
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18417
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.18328
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16922
0,17%
Stahl
0.14425
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.14344
0,14%
Krankenversicherungen
0.14147
0,14%
Metalle & Bergbau
0.1229
0,12%
Haushaltsprodukte
0.12227
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11659
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10169
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08213
0,08%
Landwirtschaft
0.04373
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03867
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03013
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02639
0,03%
Bildung
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,53%
51%
Tabak
0%
0,49%
13%
Glücksspiel
0%
0,23%
67%
Tierversuche
0%
21,58%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,04%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
11,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,40CHF an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +336,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III) - SWC (CH) IPF III VF 75 Passiv0,60%Thesaurierend916 Mio. €12.03.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic?

Welche Kosten fallen beim VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic an?

Schüttet der VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (Lux)- Valiant Classique Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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