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Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund

ISIN
LU2601928414

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,92 Mrd. €
Positionen
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680
Auflage
?
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31.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

956,86 €

Auflagedatum

31. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Shahid Ikram, Daniel James, Kurt Knowlson, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.085
31,09%
JP

Japan

16.14767
16,15%
ES

Spanien

8.80131
8,80%
CN

China

8.62225
8,62%
GB

Vereinigtes Königreich

5.0783
5,08%
FR

Frankreich

3.81803
3,82%
KR

Südkorea

2.94342
2,94%
DE

Deutschland

2.55484
2,55%
IT

Italien

2.42134
2,42%
CA

Kanada

1.44245
1,44%
AU

Australien

1.10902
1,11%
TH

Thailand

1.09425
1,09%
BE

Belgien

1.03881
1,04%
NL

Niederlande

1.00852
1,01%
ID

Indonesien

0.92838
0,93%
MY

Malaysia

0.88749
0,89%
AT

Österreich

0.75187
0,75%
MX

Mexiko

0.67223
0,67%
SG

Singapur

0.52525
0,53%
PT

Portugal

0.46571
0,47%
FI

Finnland

0.366
0,37%
PL

Polen

0.34856
0,35%
CZ

Tschechien

0.29379
0,29%
CH

Schweiz

0.2789
0,28%
IE

Irland

0.27313
0,27%
GR

Griechenland

0.25138
0,25%
NZ

Neuseeland

0.22435
0,22%
DK

Dänemark

0.18613
0,19%
SK

Slowakei

0.17629
0,18%
SE

Schweden

0.14888
0,15%
PE

Peru

0.1223
0,12%
SI

Slowenien

0.1149
0,11%
CL

Chile

0.09981
0,10%
IL

Israel

0.09815
0,10%
HU

Ungarn

0.08952
0,09%
NO

Norwegen

0.08756
0,09%

Regionen

Amerika
33.29949
33,30%
Asien
31.369159999999997
31,37%
Europa
28.55377
28,55%
Ozeanien
1.33337
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
100.83
100,83%
CNY
Renminbi Yuan
8.65
8,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.97754
20,98%
680
0
457
223

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund machen 20,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
4.53234
4,53%
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Acc
3.73537
3,74%
United States Treasury Notes
2.96282
2,96%
Japan (Government Of)
1.68205
1,68%
Japan (Government Of)
1.65857
1,66%
United States Treasury Notes
1.51569
1,52%
Spain (Kingdom of)
1.35809
1,36%
Italy (Republic Of)
1.29472
1,29%
China (People's Republic Of)
1.14511
1,15%
United States Treasury Notes
1.09278
1,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -1,57% (entspricht -1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-1,57%-1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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