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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China

ISIN
LU2601939452
WKN
A3EMMD

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,16%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
184,08 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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20.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China wurde am 20. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 184,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

184,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,3 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roger Merz, Thomas Schaffner, Raphael Lüscher

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

23.06356
23,06%
TW

Taiwan

19.34404
19,34%
BR

Brasilien

12.84672
12,85%
KR

Südkorea

12.66165
12,66%
MX

Mexiko

7.33382
7,33%
ZA

Südafrika

6.88935
6,89%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.94095
4,94%
US

Vereinigte Staaten

4.23486
4,23%
SA

Saudi-Arabien

3.47513
3,48%
ID

Indonesien

1.57269
1,57%
VN

Vietnam

1.23776
1,24%

Regionen

Asien
66.29578
66,30%
Amerika
24.4154
24,42%
Afrika
6.88935
6,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China enthalten:
INR
Indische Rupie
23.06356
23,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
19.34404
19,34%
BRL
Brasilianischer Real
12.84672
12,85%
KRW
Südkoreanischer Won
12.66165
12,66%
MXN
Mexikanischer Peso
7.33382
7,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.88935
6,89%
AED
Arabischer Dirham
4.94095
4,94%
USD
US Dollar
4.23486
4,23%
SAR
Saudi-Riyal
3.47513
3,48%
IDR
Indonesische Rupiah
1.57269
1,57%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.23776
1,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.5574
41,56%
44
41
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China machen 41,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.96855
8,97%
Samsung Electronics Co Ltd
6.18496
6,18%
HDFC Bank Ltd
4.09878
4,10%
Naspers Ltd Class N
3.57289
3,57%
Gold Fields Ltd
3.31646
3,32%
Accton Technology Corp
3.17169
3,17%
Aldar Properties PJSC
3.11859
3,12%
Grupo Mexico SAB de CV Class B
3.10667
3,11%
Bajaj Finance Ltd
3.02189
3,02%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
2.99692
3,00%

Branchen

Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.6812
15,68%
Hardware
14.29668
14,30%
Halbleiter
11.456
11,46%
Immobilien
6.51673
6,52%
Metalle & Bergbau
6.42313
6,42%
Öl & Gas
5.19072
5,19%
Zykl. Konsumgüter
5.17043
5,17%
Regulierte Versorger
4.56281
4,56%
Software
4.22386
4,22%
Fahrzeuge & Komponenten
4.07792
4,08%
Industrieprodukte
3.88101
3,88%
Kreditdienstleistungen
3.02189
3,02%
Chemikalien
2.10502
2,11%
Interaktive Medien
2.09185
2,09%
Transport
2.07946
2,08%
Stahl
1.95751
1,96%
Pharmaunternehmen
1.5389
1,54%
Gesundheitsdienstleister
1.36783
1,37%
Telekommunikation
1.07063
1,07%
REITs
0.88694
0,89%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
1,69%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,69%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 241,80$ an Gewinn erzielt, also +24,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China beträgt seit dem 20.9.2023 24,18% (entspricht 11,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+4,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+9,45%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,62%+9,62%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.9.2023 - 13.5.2025
+24,18%+11,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China an?

Schüttet der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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