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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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253,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wurde am 20. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
253,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,33 Mio. €
Auflagedatum
20. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Mulder, Kai Hirschen, Yogesh Padmanabhan, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
GR
Griechenland
MX
Mexiko
PL
Polen
HU
Ungarn
TR
Türkei
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
RO
Rumänien
PE
Peru
CL
Chile
UY
Uruguay
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
QA
Katar
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
149
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI machen 33,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
China Construction Bank Corp Class H
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
BYD Co Ltd Class H
Agricultural Bank of China Ltd Class H
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 238,80€ an Gewinn erzielt, also +23,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI beträgt seit dem 20.4.2023 23,88% (entspricht 11,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,95% | +9,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,88% | +11,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
Volatilität
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13,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-13,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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