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Selection F Smart Allocation

ISIN
LU2604188743

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
235,86 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
05.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Selection F Smart Allocation wurde am 5. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

235,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,68 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fanny Nosetti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Selection F Smart Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.60857
26,61%

Vereinigtes Königreich

5.0833200000000005
5,08%

Frankreich

4.35152
4,35%

Japan

3.39832
3,40%

Deutschland

2.14615
2,15%

Bermuda

2.04505
2,05%

Kanada

1.6875499999999999
1,69%

Schweiz

1.5952499999999998
1,60%

Dänemark

1.30817
1,31%

Niederlande

1.18241
1,18%

Taiwan

0.96914
0,97%

Australien

0.78041
0,78%

Schweden

0.66746
0,67%

Spanien

0.6596200000000001
0,66%

Italien

0.55231
0,55%

Singapur

0.52744
0,53%

China

0.47374
0,47%

Indien

0.47365
0,47%

Norwegen

0.32350999999999996
0,32%

Hongkong

0.30835
0,31%

Finnland

0.29174
0,29%

Irland

0.28733
0,29%

Südkorea

0.27759
0,28%

Mexiko

0.19305
0,19%

Österreich

0.1535
0,15%

Südafrika

0.13844
0,14%

Brasilien

0.13655
0,14%

Philippinen

0.13453
0,13%

Israel

0.10467
0,10%

Belgien

0.10277
0,10%

Kaimaninseln

0.08209
0,08%

Indonesien

0.06675
0,07%

Thailand

0.04046
0,04%

Vietnam

0.03647
0,04%

Chile

0.02322
0,02%

Jersey

0.01214
0,01%

Regionen

Amerika
30.77608
30,78%
Europa
18.74041
18,74%
Asien
6.811110000000001
6,81%
Ozeanien
0.78041
0,78%
Afrika
0.13844
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Selection F Smart Allocation enthalten:
USD
US Dollar
26.60857
26,61%
EUR
Euro
9.733530000000002
9,73%
GBP
Pfund Sterling
5.0833200000000005
5,08%
JPY
Japanischer Yen
3.39832
3,40%
BMD
Bermuda-Dollar
2.04505
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6875499999999999
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.5952499999999998
1,60%
DKK
Dänische Krone
1.30817
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96914
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.78041
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.66746
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.52744
0,53%
CNY
Renminbi Yuan
0.47374
0,47%
INR
Indische Rupie
0.47365
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.32350999999999996
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30835
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27759
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19305
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13844
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13655
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13453
0,13%
ILS
Shekel
0.10467
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08209
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06675
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.04046
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03647
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02322
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01214
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Selection F Smart Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.618860000000005
61,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Selection F Smart Allocation machen 61,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR IC
12.10799
12,11%
Candriam Sst MM Euro V € Acc
8.07299
8,07%
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USD
6.91599
6,92%
Robeco Circular Economy I $ Cap
5.87497
5,87%
Amundi Physical Gold ETC C
5.5606
5,56%
Carmignac Pf Grandchildren I EUR Acc
5.03622
5,04%
FFG – BLI American Impact Eqs I $ Acc
4.98313
4,98%
FFG BLI Global Impact Equities I EUR Acc
4.97489
4,97%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR B(acc)
4.12711
4,13%
Robeco Global SDG Equities I USD Cap
3.96497
3,96%

Branchen

Der Selection F Smart Allocation investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.51013
5,51%
Industrieprodukte
3.72839
3,73%
Halbleiter
3.22107
3,22%
Medizinprodukte & Geräte
2.48797
2,49%
Pharmaunternehmen
1.8767
1,88%
Hardware
1.85806
1,86%
Metalle & Bergbau
1.80019
1,80%
Med. Diagnostik & Forschung
1.7771
1,78%
Bauwesen
1.75954
1,76%
Verpackte Konsumgüter
1.75103
1,75%
Zykl. Konsumgüter
1.54745
1,55%
Chemikalien
1.45458
1,45%
Unternehmensdienste
1.40215
1,40%
Banken
1.3174
1,32%
Interaktive Medien
1.13427
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.09268
1,09%
Industrievertrieb
0.94237
0,94%
Kapitalmärkte
0.79935
0,80%
Reisen & Freizeit
0.68163
0,68%
Gesundheitsdienstleister
0.60374
0,60%
Versicherungen
0.59708
0,60%
Biotechnologie
0.51575
0,52%
Konglomerate
0.47777
0,48%
Abfallwirtschaft
0.47699
0,48%
Behälter & Verpackungen
0.44799
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43835
0,44%
Transport
0.39448
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38137
0,38%
Krankenversicherungen
0.36228
0,36%
Telekommunikation
0.35257
0,35%
Regulierte Versorger
0.33162
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.25172
0,25%
Restaurants
0.24003
0,24%
REITs
0.22549
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.22134
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21515
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.20969
0,21%
Medien
0.18052
0,18%
Schwere Maschinen
0.17731
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15197
0,15%
Forsterzeugnisse
0.11912
0,12%
Stahl
0.06534
0,07%
Baustoffe
0.04796
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03683
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03147
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.01611
0,02%
Öl & Gas
0.00017
0,00%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,00€ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Selection F Smart Allocation beträgt seit dem 7.4.2025 3,10% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,33%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+3,10%+3,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Selection F Smart Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Selection F Smart Allocation um maximal
-0,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Selection F Smart Allocation?

Welche Kosten fallen beim Selection F Smart Allocation an?

Schüttet der Selection F Smart Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Selection F Smart Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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