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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,23 Mrd. €
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Auflage
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26.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund wurde am 26. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew D. Wells, Bryan Anthony Collins, Peter Khan, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
MO
Macao
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
MN
Mongolei
ID
Indonesien
TH
Thailand
SG
Singapur
VN
Vietnam
JP
Japan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
BM
Bermuda
LU
Luxemburg
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian High Yield Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
309
2
198
109
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund machen 24,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
Fidelity ILF - USD A Acc
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,24%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
5,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,30$ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.224,49%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,31%
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian High Yield Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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