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NEF - Ethical Balanced Dynamic
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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937,96 Mio. €
Positionen
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425
Auflage
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24.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF - Ethical Balanced Dynamic wurde am 24. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 937,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
937,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,25 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Davide Ongaro, Elena Ferrarese, Enrico Bovalini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF - Ethical Balanced Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
NO
Norwegen
PT
Portugal
AU
Australien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF - Ethical Balanced Dynamic enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der NEF - Ethical Balanced Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
425
86
247
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF - Ethical Balanced Dynamic machen 14,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 3.125%
Microsoft Corp
United States Treasury Notes 2.75%
NVIDIA Corp
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 4.25%
Branchen
Der NEF - Ethical Balanced Dynamic investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,90€ an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +77,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF - Ethical Balanced Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF - Ethical Balanced Dynamic
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF - Ethical Balanced Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF - Ethical Balanced Dynamic?
Welche Kosten fallen beim NEF - Ethical Balanced Dynamic an?
Schüttet der NEF - Ethical Balanced Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF - Ethical Balanced Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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