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NEF - Ethical Balanced Dynamic
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
915,87 Mio. €
Positionen
394
Auflage
24.05.2023
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF - Ethical Balanced Dynamic wurde am 24. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 915,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURMSCI World NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
915,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,48 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Davide Ongaro, Elena Ferrarese, Enrico Bovalini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF - Ethical Balanced Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Spanien
Schweden
Dänemark
Belgien
Finnland
Irland
Portugal
Norwegen
Australien
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF - Ethical Balanced Dynamic enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der NEF - Ethical Balanced Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF - Ethical Balanced Dynamic machen 15,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 3.125%
National Grid PLC
United States Treasury Notes 2.75%
Danone SA
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 4.25%
Branchen
Der NEF - Ethical Balanced Dynamic investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,90€ an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +77,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NEF - Ethical Balanced Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF - Ethical Balanced Dynamic
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF - Ethical Balanced Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF - Ethical Balanced Dynamic?
Welche Kosten fallen beim NEF - Ethical Balanced Dynamic an?
Schüttet der NEF - Ethical Balanced Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF - Ethical Balanced Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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