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NEF Ethical Corporate Bond
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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361,68 Mio. €
Positionen
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261
Auflage
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24.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Corporate Bond wurde am 24. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 361,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
361,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,57 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Georg Nitzlader, Andreas Riegler, Paul Pawelka, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Ethical Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
IE
Irland
CH
Schweiz
IT
Italien
SE
Schweden
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Ethical Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
261
0
241
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Corporate Bond machen 12,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Boerse AG 3.75%
Ford Motor Credit Company LLC 4.445%
Lloyds Banking Group PLC 3.875%
BNP Paribas SA 2.5%
Banco Santander, S.A. 4.875%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%
Commerzbank AG 6.75%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75%
Macquarie Group Ltd. 4.7471%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,58%Durchschnittlicher Kupon
3,42%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Ethical Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,27% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Corporate Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Ethical Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Corporate Bond an?
Schüttet der NEF Ethical Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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