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NEF Ethical Bond
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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843,9 Mio. €
Positionen
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391
Auflage
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24.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Bond wurde am 24. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 843,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
843,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
158,84 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Plantier, Cosimo Marasciulo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Ethical Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
CH
Schweiz
IE
Irland
CA
Kanada
PT
Portugal
DK
Dänemark
SE
Schweden
AU
Australien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Ethical Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
391
0
369
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Bond machen 24,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.25%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.15%
European Union 2.75%
Italy (Republic Of) 3.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 4.97924%
Italy (Republic Of) 1.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,15%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Aktuelle Rendite
2,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Ethical Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,66% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,66% | -0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Bond an?
Schüttet der NEF Ethical Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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