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DNCA Invest Convertibles
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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623,65 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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12.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Convertibles wurde am 12. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 623,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
623,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,86 Mio. €
Auflagedatum
12. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Jean-Charles Mériaux, Philippe Champigneulle, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
JP
Japan
TW
Taiwan
IL
Israel
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
CA
Kanada
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
SG
Singapur
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Convertibles enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
19
14
65
Branchen
Der DNCA Invest Convertibles investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,69%Aktuelle Rendite
1,48%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 157,70€ an Gewinn erzielt, also +15,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Convertibles beträgt seit dem 12.9.2024 12,38% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,13% | +10,13% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,38% | +6,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest Convertibles finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,68€ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Convertibles
Volatilität
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5,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Convertibles?
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