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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,72 Mrd. €
Positionen
413
Auflage
22.05.2025
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Alpha Bonds wurde am 22. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR +2%
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,72 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
239,04 €
Auflagedatum
22. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Japan
Vereinigtes Königreich
Australien
Neuseeland
Mexiko
Rumänien
Ungarn
Brasilien
Südafrika
Polen
Kanada
Chile
Kolumbien
Indonesien
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
0
131
282
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Alpha Bonds machen 49,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.625%
France (Republic Of) 2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Italy (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 0.7%
European Union 3%
Japan (Government Of) 2.4%
New Zealand (Government Of) 4.25%
European Union 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,19%Aktuelle Rendite
2,95%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 06.12.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 13.03.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Alpha Bonds an?
Schüttet der DNCA Invest Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Alpha Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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