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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNCA Invest Flex Inflation
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
215,67 Mio. €
Positionen
43
Auflage
11.03.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Flex Inflation wurde am 11. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
215,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,66 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Georges, Pascal Gilbert, François Collet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Flex Inflation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Neuseeland
Australien
Japan
Mexiko
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Schweden
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Flex Inflation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Flex Inflation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Flex Inflation machen 78,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.7%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
United States Treasury Bonds 0.75%
Canada (Government of) 3%
Italy (Republic Of) 0.4%
New Zealand (Government Of) 2.5%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.375%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Australia (Commonwealth of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,11%Durchschnittlicher Kupon
1,34%Aktuelle Rendite
1,20%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Flex Inflation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest Flex Inflation beträgt seit dem 11.3.2024 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | -1,11% | - |
| 3 Monate | -0,73% | - |
| 6 Monate | -0,78% | - |
| 1 Jahr | +0,91% | +0,91% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest Flex Inflation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48€ | 0,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Flex Inflation
Volatilität
3,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Flex Inflation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Flex Inflation?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Flex Inflation an?
Schüttet der DNCA Invest Flex Inflation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Flex Inflation?
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