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DNCA Invest Flex Inflation
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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188,95 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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11.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Flex Inflation wurde am 11. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
188,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,84 Mio. €
Auflagedatum
11. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Georges, Pascal Gilbert, François Collet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Flex Inflation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
AU
Australien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Flex Inflation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Flex Inflation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
17
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Flex Inflation machen 78,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.8%
Spain (Kingdom of) 0.7%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
United States Treasury Notes 2.125%
Canada (Government of) 3%
France (Republic Of) 1.8%
New Zealand (Government Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.6%
United States Treasury Bonds 0.75%
Australia (Commonwealth of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,71%Durchschnittlicher Kupon
1,43%Aktuelle Rendite
1,33%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Flex Inflation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNCA Invest Flex Inflation beträgt seit dem 11.3.2024 -0,35% (entspricht -0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,70% | -0,70% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest Flex Inflation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48€ | 0,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Flex Inflation
Volatilität
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3,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Flex Inflation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 1,50% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 05.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Flex Inflation?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Flex Inflation an?
Schüttet der DNCA Invest Flex Inflation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Flex Inflation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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