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DNCA Invest SRI High Yield Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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122,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest SRI High Yield Fund wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro High Yield BB TR EURBloomberg Euro C500 BBB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro High Yield BB TR EURBloomberg Euro C500 BBB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
122,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
74,65 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Georges, Pascal Gilbert, François Collet, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest SRI High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
SE
Schweden
NL
Niederlande
BE
Belgien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
EE
Estland
AT
Österreich
LT
Litauen
PT
Portugal
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
CA
Kanada
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest SRI High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest SRI High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
137
0
123
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest SRI High Yield Fund machen 22,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alstom SA 5.868%
Zegona Finance PLC 6.75%
Telefonica Europe B V 5.7522%
IHO Verwaltungs GmbH 7%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%
Lottomatica Group SpA 4.875%
INEOS Finance PLC 6.375%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875%
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375%
Fibercop S.p.A. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,01%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest SRI High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest SRI High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,90€ an Gewinn erzielt, also +11,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest SRI High Yield Fund beträgt seit dem 26.5.2023 18,95% (entspricht 9,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,73% | +7,73% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,95% | +9,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest SRI High Yield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,40€ | 5,52% |
| 2024 | 4,70€ | 4,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest SRI High Yield Fund
Volatilität
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2,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest SRI High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest SRI High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest SRI High Yield Fund an?
Schüttet der DNCA Invest SRI High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest SRI High Yield Fund?
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