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UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
200,88 Mio. €
Positionen
35
Auflage
17.07.2023
Kurs
NAV
€
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund wurde am 17. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
200,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,01 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund machen 51,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Apple Inc
Mastercard Inc Class A
BlackRock Inc
Danaher Corp
Rollins Inc
Amgen Inc
Branchen
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,60€ an Gewinn erzielt, also +5,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.420,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 5,36% (entspricht 5,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,36% | +5,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund an?
Schüttet der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund?
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