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UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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218,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund wurde am 24. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
218,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,35 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund machen 55,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Apple Inc
Alphabet Inc Class A
BlackRock Inc
Mastercard Inc Class A
Danaher Corp
Amgen Inc
Monster Beverage Corp
Branchen
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 21,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 233,50€ an Gewinn erzielt, also +23,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund beträgt seit dem 24.7.2023 23,35% (entspricht 11,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,82% | +3,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,35% | +11,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund
Volatilität
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17,37%
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10 Jahre
max. Drawdown
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-22,63%
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Sharpe Ratio
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0,30
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,63%
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YTD
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| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 26.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund an?
Schüttet der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund?
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