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UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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230,02 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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07.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund wurde am 7. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
230,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,94 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
30
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund machen 56,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Apple Inc
Meta Platforms Inc Class A
BlackRock Inc
Waste Connections Inc
Danaher Corp
Branchen
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,60$ an Gewinn erzielt, also +9,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund beträgt seit dem 7.2.2024 9,06% (entspricht 9,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,15% | +7,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,06% | +9,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
19,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund an?
Schüttet der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund?
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