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Decalia Global Income
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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30.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Decalia Global Income wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,85 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Quirighetti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Decalia Global Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
ES
Spanien
CL
Chile
MX
Mexiko
PL
Polen
SG
Singapur
ID
Indonesien
BE
Belgien
FI
Finnland
BM
Bermuda
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
HR
Kroatien
IL
Israel
RS
Serbien
KR
Südkorea
AR
Argentinien
HU
Ungarn
SK
Slowakei
ZA
Südafrika
CN
China
LV
Lettland
AT
Österreich
BG
Bulgarien
PE
Peru
LI
Liechtenstein
CZ
Tschechien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
CY
Zypern
IN
Indien
PA
Panama
UA
Ukraine
PT
Portugal
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
DK
Dänemark
EE
Estland
SI
Slowenien
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Decalia Global Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Decalia Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
1
238
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Decalia Global Income machen 25,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0.1%
United States Treasury Bonds 1.125%
Japan (Government Of) 0.3%
Italy (Republic Of) 0.95%
United States Treasury Notes 1.375%
Queensland Treasury Corporation 1.75%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
South Australian Government Financing Authority 2.25%
United States Treasury Notes 1.875%
Branchen
Der Decalia Global Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,67%Aktuelle Rendite
3,38%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Decalia Global Income beträgt seit dem 8.4.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Decalia Global Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Decalia Global Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Decalia Global Income?
Welche Kosten fallen beim Decalia Global Income an?
Schüttet der Decalia Global Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Decalia Global Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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