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Decalia Global Income
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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75,3 Mio. €
Positionen
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255
Auflage
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22.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Decalia Global Income wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,89 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Quirighetti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Decalia Global Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
CL
Chile
PL
Polen
BE
Belgien
SG
Singapur
MX
Mexiko
BM
Bermuda
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
SE
Schweden
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
HR
Kroatien
RS
Serbien
SK
Slowakei
TR
Türkei
AR
Argentinien
LV
Lettland
BG
Bulgarien
AT
Österreich
PE
Peru
IL
Israel
HU
Ungarn
LI
Liechtenstein
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
CY
Zypern
BR
Brasilien
UA
Ukraine
IE
Irland
PT
Portugal
KY
Kaimaninseln
CN
China
DK
Dänemark
EE
Estland
SI
Slowenien
RO
Rumänien
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Decalia Global Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
RSD
Serbischer Dinar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Decalia Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
255
1
235
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Decalia Global Income machen 24,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0.1%
United States Treasury Bonds 1.125%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Japan (Government Of) 0.3%
Queensland Treasury Corporation 1.75%
United States Treasury Bills 0%
South Australian Government Financing Authority 2.25%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 1.875%
Branchen
Der Decalia Global Income investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,83%Aktuelle Rendite
3,47%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Decalia Global Income beträgt seit dem 8.4.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Decalia Global Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Decalia Global Income?
Welche Kosten fallen beim Decalia Global Income an?
Schüttet der Decalia Global Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Decalia Global Income?
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