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onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

ISIN
LU2606422199
WKN
A3EB2U

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,71%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
369,34 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
501
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund wurde am 21. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 369,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

369,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,8 Mio. €

Auflagedatum

21. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.01626999999999
72,02%
GB

Vereinigtes Königreich

7.13962
7,14%
DE

Deutschland

7.038860000000001
7,04%
FR

Frankreich

5.95271
5,95%
IT

Italien

5.24274
5,24%
JP

Japan

4.84003
4,84%
CA

Kanada

1.9373200000000002
1,94%
CH

Schweiz

1.55884
1,56%
BZ

Belize

1.46587
1,47%
NL

Niederlande

1.45828
1,46%
ZA

Südafrika

1.3552199999999999
1,36%
CN

China

1.32785
1,33%
IL

Israel

1.18468
1,18%
CL

Chile

1.03737
1,04%
IE

Irland

1.0189
1,02%
ES

Spanien

0.9992
1,00%
AU

Australien

0.9893200000000001
0,99%
CO

Kolumbien

0.78653
0,79%
CZ

Tschechien

0.74951
0,75%
PL

Polen

0.7293
0,73%
HU

Ungarn

0.67881
0,68%
SE

Schweden

0.38084
0,38%
HK

Hongkong

0.36891
0,37%
NO

Norwegen

0.32685
0,33%
DK

Dänemark

0.31816
0,32%
SG

Singapur

0.28893
0,29%
BR

Brasilien

0.2822
0,28%
FI

Finnland

0.28069
0,28%
MX

Mexiko

0.22825
0,23%
BE

Belgien

0.21759
0,22%
LU

Luxemburg

0.19797
0,20%
NZ

Neuseeland

0.1791
0,18%
ID

Indonesien

0.15473
0,15%
AT

Österreich

0.13063
0,13%
GR

Griechenland

0.12814
0,13%
IN

Indien

0.11378
0,11%
MY

Malaysia

0.08567999999999999
0,09%
TH

Thailand

0.08266
0,08%
SK

Slowakei

0.06857
0,07%
KR

Südkorea

0.06264
0,06%
PE

Peru

0.05269
0,05%
PH

Philippinen

0.03069
0,03%
PT

Portugal

0.02726
0,03%
TW

Taiwan

0.018869999999999998
0,02%
AR

Argentinien

0.01705
0,02%

Regionen

Amerika
77.77406999999998
77,77%
Europa
34.64368
34,64%
Asien
8.61233
8,61%
Afrika
1.3552199999999999
1,36%
Ozeanien
1.16842
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.01626999999999
72,02%
EUR
Euro
22.76154
22,76%
GBP
Pfund Sterling
7.13962
7,14%
JPY
Japanischer Yen
4.84003
4,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.9373200000000002
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.55884
1,56%
BZD
Belize-Dollar
1.46587
1,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.3552199999999999
1,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.32785
1,33%
ILS
Shekel
1.18468
1,18%
CLP
Chilenischer Peso
1.03737
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.9893200000000001
0,99%
COP
Kolumbianischer Peso
0.78653
0,79%
CZK
Tschechische Krone
0.74951
0,75%
PLN
Złoty
0.7293
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.67881
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.38084
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36891
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.32685
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.31816
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.28893
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.2822
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22825
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1791
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15473
0,15%
INR
Indische Rupie
0.11378
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08567999999999999
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08266
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06264
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05269
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03069
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.018869999999999998
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01705
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.52892000000001
37,53%
501
294
40
167

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund machen 37,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc Icon
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
8.92349
8,92%
United States Treasury Notes 4%
7.38409
7,38%
France (Republic Of) 0%
3.80415
3,80%
France (Republic Of) 0%
3.35115
3,35%
France (Republic Of) 0%
2.55065
2,55%
United States Treasury Notes 1.625%
2.54282
2,54%
United States Treasury Notes 4.25%
2.49193
2,49%
United States Treasury Notes 3.75%
2.25934
2,26%
United States Treasury Notes 4.625%
2.23143
2,23%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.98987
1,99%

Branchen

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.0775
5,08%
Interaktive Medien
3.10134
3,10%
Banken
2.77829
2,78%
Halbleiter
2.68487
2,68%
Pharmaunternehmen
2.66548
2,67%
Zykl. Konsumgüter
2.60123
2,60%
Hardware
2.21187
2,21%
Versicherungen
1.32452
1,32%
Kapitalmärkte
1.1984
1,20%
Reisen & Freizeit
0.97012
0,97%
Kreditdienstleistungen
0.90876
0,91%
Telekommunikation
0.87072
0,87%
Basiskonsumgüter
0.84121
0,84%
Unternehmensdienste
0.82982
0,83%
Vermögensverwaltung
0.82349
0,82%
Industrieprodukte
0.72167
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70628
0,71%
Bauwesen
0.65789
0,66%
REITs
0.5529
0,55%
Öl & Gas
0.50167
0,50%
Metalle & Bergbau
0.46516
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.40115
0,40%
Transport
0.37841
0,38%
Baustoffe
0.33271
0,33%
Medien
0.25165
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.19015
0,19%
Konglomerate
0.19008
0,19%
Schwere Maschinen
0.1655
0,17%
Regulierte Versorger
0.12511
0,13%
Immobilien
0.1061
0,11%
Landwirtschaft
0.09553
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09473
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09315
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.05805
0,06%
Biotechnologie
0.04641
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04142
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03949
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01974
0,02%
Restaurants
0.01313
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01145
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01006
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00991
0,01%
Tabakprodukte
0.00046
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0003
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00015
0,00%
Chemikalien
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00Kč an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +157,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund an?

Schüttet der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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