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Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets

ISIN
LU2607346793

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,02 Mio. €
Positionen
?
117
Auflage
?
26.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

274,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,39 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Torben Maffait Hansen, Ole Gotthardt, Peter Hames, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

27.74135
27,74%

Taiwan

18.19114
18,19%

Indien

17.74296
17,74%

Südkorea

9.37349
9,37%

Brasilien

4.79065
4,79%

Saudi-Arabien

3.59509
3,60%

Indonesien

2.92435
2,92%

Mexiko

2.41786
2,42%

Griechenland

2.18173
2,18%

Südafrika

1.64383
1,64%

Philippinen

1.02968
1,03%

Polen

0.99308
0,99%

Vereinigte Arabische Emirate

0.88106
0,88%

Thailand

0.81912
0,82%

Peru

0.81696
0,82%

Niederlande

0.49666
0,50%

Vereinigte Staaten

0.47506
0,48%

Slowenien

0.40681
0,41%

Ägypten

0.13173
0,13%

Regionen

Asien
83.11520000000002
83,12%
Amerika
7.6835700000000005
7,68%
Europa
4.0782799999999995
4,08%
Afrika
1.77556
1,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.74135
27,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.19114
18,19%
INR
Indische Rupie
17.74296
17,74%
KRW
Südkoreanischer Won
9.37349
9,37%
BRL
Brasilianischer Real
4.79065
4,79%
SAR
Saudi-Riyal
3.59509
3,60%
EUR
Euro
3.0852
3,09%
IDR
Indonesische Rupiah
2.92435
2,92%
MXN
Mexikanischer Peso
2.41786
2,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.64383
1,64%
PHP
Philippinischer Peso
1.02968
1,03%
PLN
Złoty
0.99308
0,99%
AED
Arabischer Dirham
0.88106
0,88%
THB
Thailändischer Baht
0.81912
0,82%
PEN
Peruanischer Sol
0.81696
0,82%
USD
US Dollar
0.47506
0,48%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13173
0,13%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.60684
33,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets machen 33,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.42288
9,42%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
6.50789
6,51%
Samsung Electronics Co Ltd
2.97578
2,98%
ICICI Bank Ltd
2.67067
2,67%
Meituan Class B
2.25063
2,25%
Xiaomi Corp Class B
2.07194
2,07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
2.05998
2,06%
SK Hynix Inc
1.95259
1,95%
MercadoLibre Inc
1.85064
1,85%
MediaTek Inc
1.84384
1,84%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.45119
16,45%
Halbleiter
14.38727
14,39%
Hardware
11.31101
11,31%
Interaktive Medien
9.50835
9,51%
Zykl. Konsumgüter
8.53692
8,54%
Fahrzeuge & Komponenten
3.9181
3,92%
Software
3.29441
3,29%
Versicherungen
3.07181
3,07%
Gesundheitsdienstleister
2.71371
2,71%
Pharmaunternehmen
1.89194
1,89%
Immobilien
1.8339
1,83%
Kreditdienstleistungen
1.65778
1,66%
Reisen & Freizeit
1.63458
1,63%
Haushaltsprodukte
1.46361
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.42522
1,43%
Getränke (alkoholisch)
1.2063
1,21%
Industrieprodukte
1.1959
1,20%
Chemikalien
1.07108
1,07%
Basiskonsumgüter
1.02668
1,03%
Biotechnologie
0.99211
0,99%
Transport
0.91628
0,92%
Restaurants
0.73322
0,73%
Metalle & Bergbau
0.70995
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.67193
0,67%
Telekommunikation
0.65167
0,65%
Unabhängige Energieversorger
0.62228
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.52139
0,52%
Finanzdienstleistungen
0.48326
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.47506
0,48%
REITs
0.42751
0,43%
Kapitalmärkte
0.32482
0,32%
Vermögensverwaltung
0.3128
0,31%
Medien
0.30357
0,30%
Öl & Gas
0.30185
0,30%
Baustoffe
0.22647
0,23%
Bauwesen
0.21097
0,21%
Unternehmensdienste
0.16773
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -45,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 3,68% (entspricht 3,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+3,68%+3,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets um maximal
-1,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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