Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

Den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets kannst du unter der ISIN LU2607346876 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets an?

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,92%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,92% abgezogen.

Q: Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Dividenden aus?

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets hat ein Fondsvolumen von 335,4 Mio. €.

ISIN

LU2607346876

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

335,4 Mio. €

Positionen

119

Auflage

26.06.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 335,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

335,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,05 €

Auflagedatum

26. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Torben Maffait Hansen, Ole Gotthardt, Peter Hames, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

China

28.2913

28,29%

Indien

18.16407

18,16%

Taiwan

15.88861

15,89%

Südkorea

9.14532

9,15%

Brasilien

4.27054

4,27%

Saudi-Arabien

3.92862

3,93%

Griechenland

2.92829

2,93%

Mexiko

2.88905

2,89%

Indonesien

2.83084

2,83%

Südafrika

2.48165

2,48%

Polen

1.25579

1,26%

Thailand

1.00796

1,01%

Philippinen

0.9744

0,97%

Vereinigte Arabische Emirate

0.95925

0,96%

Peru

0.93048

0,93%

Hongkong

0.83921

0,84%

Slowenien

0.49447

0,49%

Niederlande

0.44997

0,45%

Ägypten

0.10804

0,11%

Regionen

Asien

82.96006

82,96%

Amerika

7.15959

7,16%

Europa

5.12852

5,13%

Afrika

2.58969

2,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.2913

28,29%

INR

Indische Rupie

18.16407

18,16%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.88861

15,89%

KRW

Südkoreanischer Won

9.14532

9,15%

BRL

Brasilianischer Real

4.27054

4,27%

SAR

Saudi-Riyal

3.92862

3,93%

EUR

Euro

3.8727300000000002

3,87%

MXN

Mexikanischer Peso

2.88905

2,89%

IDR

Indonesische Rupiah

2.83084

2,83%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.48165

2,48%

PLN

Złoty

1.25579

1,26%

THB

Thailändischer Baht

1.00796

1,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.9744

0,97%

AED

Arabischer Dirham

0.95925

0,96%

PEN

Peruanischer Sol

0.93048

0,93%

HKD

Hongkong-Dollar

0.83921

0,84%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.10804

0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.41822

33,42%

Anzahl Positionen119

Aktienpositionen116

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets machen 33,42% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.15671

9,16%

Tencent Holdings Ltd

6.91045

6,91%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.42682

3,43%

ICICI Bank Ltd

2.75735

2,76%

Samsung Electronics Co Ltd

2.74623

2,75%

MercadoLibre Inc

1.84062

1,84%

Xiaomi Corp Class B

1.79447

1,79%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1.61702

1,62%

SK Hynix Inc

1.61263

1,61%

Eternal Ltd

1.55592

1,56%

Branchen

Der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

18.35255

18,35%

Halbleiter

13.34975

13,35%

Interaktive Medien

10.18475

10,18%

Hardware

9.29332

9,29%

Zykl. Konsumgüter

8.85367

8,85%

Fahrzeuge & Komponenten

4.23105

4,23%

Versicherungen

3.33215

3,33%

Software

3.16055

3,16%

Gesundheitsdienstleister

2.29447

2,29%

Pharmaunternehmen

2.15989

2,16%

Verpackte Konsumgüter

2.12597

2,13%

Kreditdienstleistungen

1.74603

1,75%

Basiskonsumgüter

1.73337

1,73%

Haushaltsprodukte

1.5561

1,56%

Telekommunikation

1.49216

1,49%

Industrieprodukte

1.45492

1,45%

Immobilien

1.44385

1,44%

Reisen & Freizeit

1.31406

1,31%

Chemikalien

1.03756

1,04%

Getränke (alkoholisch)

0.93988

0,94%

Transport

0.85345

0,85%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.81797

0,82%

Biotechnologie

0.77602

0,78%

Metalle & Bergbau

0.61712

0,62%

Unabhängige Energieversorger

0.55415

0,55%

Medizinprodukte & Geräte

0.51744

0,52%

Finanzdienstleistungen

0.48293

0,48%

Restaurants

0.46122

0,46%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.43389

0,43%

REITs

0.39054

0,39%

Kapitalmärkte

0.38105

0,38%

Kleidung & Accessoires

0.35071

0,35%

Medien

0.33861

0,34%

Vermögensverwaltung

0.30425

0,30%

Bauwesen

0.26867

0,27%

Baustoffe

0.23378

0,23%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 29,90kr an Gewinn erzielt, also +2,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21.719,69%.

Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 3,00% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+3,00%	+2,99%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets um maximal

-0,81%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets?

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Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV