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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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430,75 Mio. €
Positionen
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270
Auflage
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26.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 430,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CapEuroAgg 500MM Corp A-BBB-. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CapEuroAgg 500MM Corp A-BBB-
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
430,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
830,59 €
Auflagedatum
26. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bent Lystbæk, Rikke Zink Secher, Bent Høegh-Jensen, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
IE
Irland
AT
Österreich
JP
Japan
BE
Belgien
AU
Australien
SE
Schweden
CH
Schweiz
NO
Norwegen
FI
Finnland
CZ
Tschechien
PL
Polen
PT
Portugal
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
IS
Island
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
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JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
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Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
270
0
269
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds machen 11,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ING Groep N.V.
Banco Santander, S.A. 3.75%
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
ENEL Finance International N.V. 0.5%
Volkswagen Bank GmbH 4.375%
Societe Generale S.A.
UniCredit S.p.A.
Vonovia SE 0.375%
NatWest Group PLC
TotalEnergies SE
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,46%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,70kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -50,87%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,97% (entspricht -0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,97% | -0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds?
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