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ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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365,02 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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03.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds wurde am 3. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
365,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,86 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IE
Irland
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds machen 27,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iceland (Republic Of) 3.5%
Asian Development Bank 0.01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%
African Development Bank 2.25%
European Investment Bank 2.625%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
European Union 0.01%
Istituto per il Credito Sportivo 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,27%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Aktuelle Rendite
2,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,40€ an Gewinn erzielt, also +5,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds beträgt seit dem 3.5.2023 7,58% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,03% | +4,03% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,58% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,36€ | 1,74% |
| 2024 | 1,77€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds
Volatilität
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2,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,06%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds?
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