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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,13 €
Positionen
170
Auflage
12.04.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,13 €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
19,13 €
Volumen der Anteilsklasse
19,13 €
Auflagedatum
12. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cyrille Javaux, Michael Curtis, Asha Kapengut
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Italien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Kanada
Luxemburg
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund machen 13,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Newday Funding Master Issuer PLC 9.26431%
Highways 2021 Plc 6.78935%
Signal Harmonic CLO II Designated Activity Co. 5.679%
Hops Hill No. 3 PLC 7.964%
Bain Capital Credit CLO 2018-1 LTD 5.829%
Penta Clo 14 DAC 5.586%
Trinitas Euro CLO II Designated Activity Co. 5.486%
AlbaCore EURO CLO I Designated Activity Company 5.729%
Capital Four Clo IV Designated Activity Company 5.679%
Hera Financing 2024-1 8.21964%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,59%Durchschnittlicher Kupon
6,63%Aktuelle Rendite
6,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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