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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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104,29 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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12.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
104,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,71 €
Auflagedatum
12. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cyrille Javaux, Michael Curtis, Asha Kapengut
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
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167
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund machen 13,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ANCHE 6X CRR 3MEUR+240 10/2038 CPN RATE = 3MO EURIBOR + 240 BP
Newday Funding Master Issuer PLC 8.77034%
Highways 2021 Plc 6.54286%
Signal Harmonic CLO II Designated Activity Co. 5.426%
Hops Hill No. 3 PLC 7.46953%
Penta Clo 14 DAC 5.374%
Bain Capital Credit CLO 2018-1 LTD 5.576%
Albacore Euro Clo V DAC 5.476%
Trinitas Euro CLO II Designated Activity Co. 5.274%
Providus Clo V Designated Activity Company 2.836%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,78%Aktuelle Rendite
6,02%Durchschnittlicher Kupon
6,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund?
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