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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,03 Mio. €
Positionen
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129
Auflage
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14.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund wurde am 14. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,63 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Barbieri, Roberto Facchini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
SE
Schweden
CH
Schweiz
EE
Estland
AT
Österreich
GR
Griechenland
CN
China
IE
Irland
ZA
Südafrika
BE
Belgien
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund machen 20,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASR Nederland N.V. 7%
Deutsche Bank AG 4.5%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Deutsche Lufthansa AG 5.25%
Allianz SE 5.824%
BNP Paribas SA 4.5%
Achmea BV 6.75%
NN Group N.V. 6%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5%
Electricite de France SA 9.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,59%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Aktuelle Rendite
5,29%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 190,40€ an Gewinn erzielt, also +19,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 14.6.2023 19,04% (entspricht 9,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,39% | +8,39% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,04% | +9,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Subordinated Debt Fund
Volatilität
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3,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund?
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