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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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62,95 Mio. €
Positionen
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224
Auflage
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28.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend wurde am 28. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
62,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Mulder, Kai Hirschen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ES
Spanien
CA
Kanada
SE
Schweden
HK
Hongkong
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BR
Brasilien
FR
Frankreich
AT
Österreich
SG
Singapur
FI
Finnland
MX
Mexiko
IT
Italien
ID
Indonesien
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
IN
Indien
HU
Ungarn
AU
Australien
PH
Philippinen
PT
Portugal
KR
Südkorea
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
224
202
0
22
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 224,00€ an Gewinn erzielt, also +22,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend beträgt seit dem 28.6.2023 20,67% (entspricht 9,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,67% | +9,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,53€ | 3,87% |
| 2024 | 0,40€ | 3,54% |
| 2023 | 0,18€ | 1,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend
Volatilität
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12,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend?
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