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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,56 Mio. €
Positionen
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200
Auflage
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28.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend wurde am 28. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
43,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 €
Auflagedatum
28. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Mulder, Kai Hirschen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
CN
China
AT
Österreich
SE
Schweden
IN
Indien
SG
Singapur
BE
Belgien
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
183
0
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend machen 27,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Msci Wor Ntr Inde 0925 Fut
Johnson & Johnson
Cisco Systems Inc
Novartis AG Registered Shares
The Home Depot Inc
Verizon Communications Inc
AbbVie Inc
Merck & Co Inc
Coca-Cola Co
Comcast Corp Class A
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,70€ an Gewinn erzielt, also +12,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend beträgt seit dem 28.6.2023 20,67% (entspricht 9,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,67% | +9,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34€ | 3,60% |
| 2024 | 0,40€ | 3,54% |
| 2023 | 0,18€ | 1,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend
Volatilität
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12,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend?
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