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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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29.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II wurde am 29. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
IT
Italien
SE
Schweden
NL
Niederlande
DK
Dänemark
FI
Finnland
ES
Spanien
PT
Portugal
BE
Belgien
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
1
77
9
Branchen
Der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,46%Durchschnittlicher Kupon
3,39%Aktuelle Rendite
3,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,40€ an Gewinn erzielt, also +10,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II beträgt seit dem 29.6.2023 17,95% (entspricht 5,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,95% | +5,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,60€ | 3,27% |
| 2024 | 3,60€ | 3,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
Volatilität
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2,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II an?
Schüttet der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II?
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