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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
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TER
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1,07%
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Fondsvolumen
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46,82 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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29.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II wurde am 29. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
46,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
373,95 €
Auflagedatum
29. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
ES
Spanien
BE
Belgien
PT
Portugal
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
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Dänische Krone
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Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II machen 25,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPCE SA 4.375%
CTP NV 0.75%
Technip Energies N V 1.125%
Orano SA 2.75%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
Arcadis NV 4.875%
Orsted A/S
Autoliv Inc. 4.25%
Enel S.p.A.
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,81%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,13% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II an?
Schüttet der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II?
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