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CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
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TER
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,87 Mio. €
Positionen
86
Auflage
29.06.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II wurde am 29. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,44 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Niederlande
Schweden
Finnland
Spanien
Dänemark
Belgien
Tschechien
Polen
Luxemburg
Portugal
Kanada
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II machen 25,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPCE SA 4.375%
ING Groep N.V.
CTP NV 0.75%
Kojamo Oyj 1.875%
CEZ AS 3%
Technip Energies N V 1.125%
Orlen SA 1.125%
Orano SA 2.75%
Arcadis NV 4.875%
Autoliv Inc. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,27%Durchschnittlicher Kupon
3,34%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II beträgt seit dem 12.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II an?
Schüttet der CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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