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AB SICAV I - All China Equity Portfolio
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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,97 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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08.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All China Equity Portfolio wurde am 8. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
62,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
496,84 €
Auflagedatum
8. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Rae, John Lin, Kate Huang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - All China Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All China Equity Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - All China Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
49
0
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All China Equity Portfolio machen 48,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Victory Giant Technology (HuiZhou)Co Ltd Class A
Xiaomi Corp Class B
NetEase Inc Ordinary Shares
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd Class A
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Wuxi AppTec Co Ltd Class A
BYD Co Ltd Class H
Branchen
Der AB SICAV I - All China Equity Portfolio investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - All China Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 174,30$ an Gewinn erzielt, also +17,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,58%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - All China Equity Portfolio beträgt seit dem 8.3.2024 24,44% (entspricht 24,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,91% | +10,91% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +24,44% | +24,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All China Equity Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 3,45% |
| 2024 | 0,33$ | 3,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All China Equity Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
21,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - All China Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,35%
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| JPMorgan Funds - China Fund | 2,76% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 13.10.00 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,96% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 26.09.12 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 0,96% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 30.11.21 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,76% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 19.12.22 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 1,81% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 27.09.21 | |
| JPMorgan Funds - China Fund | 2,81% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 27.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All China Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All China Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All China Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All China Equity Portfolio?
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