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BG Collection Investments - Muzinich - Target Date

ISIN
LU2613273924

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
235,86 Mio. €
Positionen
?
138
Auflage
?
30.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG Collection Investments - Muzinich - Target Date wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

235,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,16 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG Collection Investments - Muzinich - Target Date weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.39788
29,40%

Vereinigtes Königreich

10.61758
10,62%

Frankreich

9.96093
9,96%

Deutschland

6.68364
6,68%

Italien

6.35016
6,35%

Irland

4.57288
4,57%

Niederlande

4.06008
4,06%

Spanien

3.85931
3,86%

Tschechien

2.75219
2,75%

Dänemark

2.59224
2,59%

Belgien

2.57598
2,58%

Schweden

2.0711
2,07%

Schweiz

1.93563
1,94%

Japan

1.73411
1,73%

Luxemburg

1.49513
1,50%

Österreich

1.24372
1,24%

Australien

0.92751
0,93%

Rumänien

0.9216
0,92%

Ungarn

0.87858
0,88%

Kasachstan

0.85964
0,86%

Estland

0.85802
0,86%

Portugal

0.57703
0,58%

Polen

0.54464
0,54%

Indonesien

0.42206
0,42%

Finnland

0.25454
0,25%

Regionen

Europa
64.80498
64,80%
Amerika
29.39788
29,40%
Asien
3.01581
3,02%
Ozeanien
0.92751
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG Collection Investments - Muzinich - Target Date enthalten:
EUR
Euro
42.491420000000005
42,49%
USD
US Dollar
29.39788
29,40%
GBP
Pfund Sterling
10.61758
10,62%
CZK
Tschechische Krone
2.75219
2,75%
DKK
Dänische Krone
2.59224
2,59%
SEK
Schwedische Krone
2.0711
2,07%
CHF
Schweizer Franken
1.93563
1,94%
JPY
Japanischer Yen
1.73411
1,73%
AUD
Australischer Dollar
0.92751
0,93%
RON
Rumänischer Leu
0.9216
0,92%
HUF
Ungarische Forint
0.87858
0,88%
KZT
Tenge
0.85964
0,86%
PLN
Złoty
0.54464
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42206
0,42%

Diversifikation

Wie breit der BG Collection Investments - Muzinich - Target Date diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.68871
13,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG Collection Investments - Muzinich - Target Date machen 13,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hyundai Capital America 5.25%
1.79793
1,80%
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%
1.73411
1,73%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%
1.51871
1,52%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%
1.45044
1,45%
Raiffeisen Bank International AG 0.05%
1.24372
1,24%
Axa Logistics Europe Master SCA 0.375%
1.22682
1,23%
Berry Global Inc 1.5%
1.18856
1,19%
DS Smith PLC 4.375%
1.17912
1,18%
Standard Chartered PLC 1.625%
1.17906
1,18%
De Volksbank N.V. 4.625%
1.17024
1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.97594
96,98%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.19324
2,19%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
98.14617000000001
98,15%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,11%
Aktuelle Rendite
3,30%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG Collection Investments - Muzinich - Target Date beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%+0,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG Collection Investments - Muzinich - Target Date
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG Collection Investments - Muzinich - Target Date um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG Collection Investments - Muzinich - Target Date?

Welche Kosten fallen beim BG Collection Investments - Muzinich - Target Date an?

Schüttet der BG Collection Investments - Muzinich - Target Date Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG Collection Investments - Muzinich - Target Date?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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