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Robus Short Maturity Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,98 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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09.08.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robus Short Maturity Fund wurde am 9. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Custom benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,23 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Kaiser, Mark Hoffmann, Andreas Jaufer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NO
Norwegen
LV
Lettland
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
SE
Schweden
MT
Malta
BE
Belgien
EE
Estland
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robus Short Maturity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robus Short Maturity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robus Short Maturity Fund machen 31,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
4Finance S.A.
Peoplecert Wisdom Issuer PLC
Marcolin S.p.A.
Eleving Group SA
Edreams Odigeo SA
Playtech PLC
LINK Mobility Group Holding ASA
Audax Renovables SA
Delivery Hero SE
Just Eat Takeaway.Com N.V
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,77%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Aktuelle Rendite
5,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,80€ an Gewinn erzielt, also +4,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robus Short Maturity Fund beträgt seit dem 9.8.2024 4,18% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,95% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,18% | +4,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robus Short Maturity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.07.19 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 16.11.17 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 03.09.10 |
| iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.21 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 12.11.19 |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 05.10.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 12.11.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robus Short Maturity Fund?
Welche Kosten fallen beim Robus Short Maturity Fund an?
Schüttet der Robus Short Maturity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robus Short Maturity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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