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Ashmore SICAV India Equity Fund
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV India Equity Fund wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV India Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV India Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ashmore SICAV India Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV India Equity Fund machen 53,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd
Bharti Airtel Ltd
Multi Commodity Exchange of India Ltd
ICICI Bank Ltd
SRF Ltd
Shriram Finance Ltd
Axis Bank Ltd
Swiggy Ltd
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
Hero MotoCorp Ltd
Branchen
Der Ashmore SICAV India Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 19,30$ an Gewinn erzielt, also +1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +302,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV India Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,93% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,93% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV India Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV India Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,63%
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| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,42% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 08.09.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV India Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV India Equity Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV India Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV India Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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