Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 kannst du unter der ISIN LU2614584543 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2614584543

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,4 Mio. €

Positionen

217

Auflage

13.07.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

8.85067

8,85%

Indonesien

7.72671

7,73%

Malaysia

5.99449

5,99%

Südafrika

5.6996

5,70%

Brasilien

4.44385

4,44%

Indien

3.9059

3,91%

Polen

3.86751

3,87%

Kolumbien

3.36459

3,36%

Peru

3.06646

3,07%

Rumänien

2.87218

2,87%

Chile

2.56061

2,56%

Thailand

2.49648

2,50%

Türkei

2.42635

2,43%

Ägypten

2.30862

2,31%

Tschechien

2.11598

2,12%

Saudi-Arabien

2.02632

2,03%

Philippinen

1.97811

1,98%

Argentinien

1.89292

1,89%

Uruguay

1.89283

1,89%

Nigeria

1.86704

1,87%

Ungarn

1.83524

1,84%

Dominikanische Republik

1.4124

1,41%

Oman

1.36743

1,37%

Costa Rica

1.31423

1,31%

Panama

1.30352

1,30%

Angola

1.28141

1,28%

Ghana

1.23652

1,24%

China

1.18725

1,19%

Jamaika

1.17487

1,17%

Paraguay

1.13862

1,14%

Marokko

1.05458

1,05%

Vereinigte Arabische Emirate

1.0319

1,03%

Aserbaidschan

1.00558

1,01%

Elfenbeinküste

1.00017

1,00%

Usbekistan

0.99306

0,99%

Kasachstan

0.97523

0,98%

Pakistan

0.87629

0,88%

Ukraine

0.71475

0,71%

Ecuador

0.51753

0,52%

Bulgarien

0.02937

0,03%

Regionen

Asien

37.057559999999995

37,06%

Amerika

29.866639999999997

29,87%

Afrika

14.44794

14,45%

Europa

11.435030000000001

11,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

8.85067

8,85%

IDR

Indonesische Rupiah

7.72671

7,73%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.99449

5,99%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.6996

5,70%

BRL

Brasilianischer Real

4.44385

4,44%

INR

Indische Rupie

3.9059

3,91%

PLN

Złoty

3.86751

3,87%

COP

Kolumbianischer Peso

3.36459

3,36%

PEN

Peruanischer Sol

3.06646

3,07%

RON

Rumänischer Leu

2.87218

2,87%

CLP

Chilenischer Peso

2.56061

2,56%

THB

Thailändischer Baht

2.49648

2,50%

TRY

Türkische Lira

2.42635

2,43%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.30862

2,31%

CZK

Tschechische Krone

2.11598

2,12%

SAR

Saudi-Riyal

2.02632

2,03%

PHP

Philippinischer Peso

1.97811

1,98%

ARS

Argentinischer Peso

1.89292

1,89%

UYU

Uruguayischer Peso

1.89283

1,89%

NGN

Naira

1.86704

1,87%

HUF

Ungarische Forint

1.83524

1,84%

DOP

Dominikanischer Peso

1.4124

1,41%

OMR

Omanischer Rial

1.36743

1,37%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.31423

1,31%

PAB

Panamaischer Balboa

1.30352

1,30%

AOA

Kwanza

1.28141

1,28%

GHS

Cedi

1.23652

1,24%

CNY

Renminbi Yuan

1.18725

1,19%

JMD

Jamaika-Dollar

1.17487

1,17%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.13862

1,14%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.05458

1,05%

AED

Arabischer Dirham

1.0319

1,03%

AZN

Manat

1.00558

1,01%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.00017

1,00%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.99306

0,99%

KZT

Tenge

0.97523

0,98%

PKR

Pakistanische Rupie

0.87629

0,88%

UAH

Hrywnja

0.71475

0,71%

USD

US Dollar

0.51753

0,52%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02937

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.90015

17,90%

Anzahl Positionen217

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen213

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 machen 17,90% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

3.10349

3,10%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

2.38845

2,39%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

2.2414

2,24%

Indonesia (Republic of) 7.75%

2.0175

2,02%

Nigeria (Federal Republic of) 9.625%

1.42992

1,43%

South Africa (Republic of) 5.65%

1.37141

1,37%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

1.36743

1,37%

South Africa (Republic of) 8.875%

1.35466

1,35%

Costa Rica (Republic Of) 6.125%

1.31423

1,31%

Dominican Republic 4.875%

1.31166

1,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

86.50939

86,51%

Unternehmensanleihen

9.00832

9,01%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.92506

3,93%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

27.10404

27,10%

5 bis 7 Jahre

16.96143

16,96%

3 bis 5 Jahre

13.71662

13,72%

10 bis 15 Jahre

12.94452

12,94%

20 bis 30 Jahre

12.80985

12,81%

15 bis 20 Jahre

5.07185

5,07%

1 bis 3 Jahre

4.76211

4,76%

Über 30 Jahre

1.30753

1,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,44%

Aktuelle Rendite

6,43%

Durchschnittlicher Kupon

6,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,00$ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,79%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,30%	+0,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

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