Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 kannst du unter der ISIN LU2614584543 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
LU2614584543

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,58 Mio. €

Positionen

218

Auflage

13.07.2023

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

982,98 €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Mexiko

9.52677

9,53%

Indonesien

7.53928

7,54%

Brasilien

6.5069

6,51%

Malaysia

5.67661

5,68%

Südafrika

5.40683

5,41%

Indien

3.81637

3,82%

Polen

3.75001

3,75%

Kolumbien

2.9673

2,97%

Chile

2.8311

2,83%

Peru

2.78961

2,79%

Rumänien

2.69053

2,69%

Türkei

2.46453

2,46%

Thailand

2.45177

2,45%

Tschechien

2.41642

2,42%

China

2.27675

2,28%

Nigeria

2.2041

2,20%

Ägypten

2.19595

2,20%

Saudi-Arabien

2.10995

2,11%

Uruguay

2.08471

2,08%

Ungarn

1.87041

1,87%

Argentinien

1.83504

1,84%

Katar

1.77807

1,78%

Dominikanische Republik

1.44448

1,44%

Costa Rica

1.38016

1,38%

Oman

1.3735

1,37%

Jamaika

1.19379

1,19%

Paraguay

1.15682

1,16%

Ghana

1.14967

1,15%

Angola

1.14412

1,14%

Marokko

1.07616

1,08%

Aserbaidschan

1.0673

1,07%

Vereinigte Arabische Emirate

1.0637

1,06%

Kasachstan

1.01794

1,02%

Elfenbeinküste

0.99063

0,99%

Philippinen

0.89674

0,90%

Ukraine

0.70294

0,70%

Panama

0.61691

0,62%

Ecuador

0.43879

0,44%

Bulgarien

0.03074

0,03%

Regionen

Asien

36.32212

36,32%

Amerika

31.982770000000002

31,98%

Afrika

14.167460000000002

14,17%

Europa

11.461049999999998

11,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

9.52677

9,53%

IDR

Indonesische Rupiah

7.53928

7,54%

BRL

Brasilianischer Real

6.5069

6,51%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.67661

5,68%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.40683

5,41%

INR

Indische Rupie

3.81637

3,82%

PLN

Złoty

3.75001

3,75%

COP

Kolumbianischer Peso

2.9673

2,97%

CLP

Chilenischer Peso

2.8311

2,83%

PEN

Peruanischer Sol

2.78961

2,79%

RON

Rumänischer Leu

2.69053

2,69%

TRY

Türkische Lira

2.46453

2,46%

THB

Thailändischer Baht

2.45177

2,45%

CZK

Tschechische Krone

2.41642

2,42%

CNY

Renminbi Yuan

2.27675

2,28%

NGN

Naira

2.2041

2,20%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.19595

2,20%

SAR

Saudi-Riyal

2.10995

2,11%

UYU

Uruguayischer Peso

2.08471

2,08%

HUF

Ungarische Forint

1.87041

1,87%

ARS

Argentinischer Peso

1.83504

1,84%

QAR

Katar-Riyal

1.77807

1,78%

DOP

Dominikanischer Peso

1.44448

1,44%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.38016

1,38%

OMR

Omanischer Rial

1.3735

1,37%

JMD

Jamaika-Dollar

1.19379

1,19%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.15682

1,16%

GHS

Cedi

1.14967

1,15%

AOA

Kwanza

1.14412

1,14%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.07616

1,08%

AZN

Manat

1.0673

1,07%

AED

Arabischer Dirham

1.0637

1,06%

KZT

Tenge

1.01794

1,02%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.99063

0,99%

PHP

Philippinischer Peso

0.89674

0,90%

UAH

Hrywnja

0.70294

0,70%

PAB

Panamaischer Balboa

0.61691

0,62%

USD

US Dollar

0.43879

0,44%

BGN

Bulgarischer Lew

0.03074

0,03%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.99126

19,99%

Anzahl Positionen218

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen215

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 machen 19,99% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

3.80707

3,81%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

3.02566

3,03%

United States Treasury Bills 0%

2.50123

2,50%

Indonesia (Republic of) 7.75%

2.09624

2,10%

Qatar (State of) 3.75%

1.77808

1,78%

Costa Rica (Republic Of) 6.125%

1.38016

1,38%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

1.3735

1,37%

South Africa (Republic of) 5.65%

1.3688

1,37%

Dominican Republic 4.875%

1.33059

1,33%

Nigeria (Federal Republic of) 9.625%

1.32993

1,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

86.23806

86,24%

Unternehmensanleihen

8.72044

8,72%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.24343

2,24%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

25.56438

25,56%

5 bis 7 Jahre

15.5642

15,56%

3 bis 5 Jahre

15.09582

15,10%

10 bis 15 Jahre

14.4761

14,48%

20 bis 30 Jahre

13.5815

13,58%

1 bis 3 Jahre

5.37462

5,37%

15 bis 20 Jahre

5.0222

5,02%

Über 30 Jahre

0.8707

0,87%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,55%

Aktuelle Rendite

6,47%

Durchschnittlicher Kupon

6,00%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,30%	+0,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

ISINLU2614584543

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

ISIN
LU2614584543

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV