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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 kannst du unter der ISIN LU2614584543 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2614584543

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18 Mio. €

Positionen

212

Auflage

13.07.2023

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Brasilien

9.27067

9,27%

Mexiko

8.7658

8,77%

Indonesien

6.83563

6,84%

Südafrika

6.33663

6,34%

Malaysia

4.65597

4,66%

Polen

3.99446

3,99%

Indien

3.79961

3,80%

Kolumbien

3.43592

3,44%

Peru

2.82853

2,83%

Rumänien

2.82313

2,82%

Ägypten

2.63592

2,64%

Ungarn

2.58689

2,59%

Chile

2.57042

2,57%

Thailand

2.45921

2,46%

Türkei

2.36937

2,37%

Uruguay

2.33487

2,33%

China

2.13644

2,14%

Tschechien

2.01163

2,01%

Saudi-Arabien

1.97015

1,97%

Philippinen

1.95869

1,96%

Nigeria

1.95392

1,95%

Argentinien

1.90764

1,91%

Oman

1.36624

1,37%

Panama

1.30835

1,31%

Dominikanische Republik

1.27314

1,27%

Costa Rica

1.26928

1,27%

Ghana

1.16896

1,17%

Jamaika

1.14894

1,15%

Paraguay

1.14491

1,14%

Marokko

1.02993

1,03%

Elfenbeinküste

0.99848

1,00%

Vereinigte Arabische Emirate

0.98973

0,99%

Aserbaidschan

0.96407

0,96%

Kasachstan

0.94535

0,95%

Pakistan

0.91663

0,92%

Ukraine

0.74766

0,75%

Ecuador

0.57005

0,57%

Bulgarien

0.02879

0,03%

Regionen

Amerika

34.999990000000004

35,00%

Asien

34.195620000000005

34,20%

Afrika

14.123840000000001

14,12%

Europa

12.19256

12,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

9.27067

9,27%

MXN

Mexikanischer Peso

8.7658

8,77%

IDR

Indonesische Rupiah

6.83563

6,84%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.33663

6,34%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.65597

4,66%

PLN

Złoty

3.99446

3,99%

INR

Indische Rupie

3.79961

3,80%

COP

Kolumbianischer Peso

3.43592

3,44%

PEN

Peruanischer Sol

2.82853

2,83%

RON

Rumänischer Leu

2.82313

2,82%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.63592

2,64%

HUF

Ungarische Forint

2.58689

2,59%

CLP

Chilenischer Peso

2.57042

2,57%

THB

Thailändischer Baht

2.45921

2,46%

TRY

Türkische Lira

2.36937

2,37%

UYU

Uruguayischer Peso

2.33487

2,33%

CNY

Renminbi Yuan

2.13644

2,14%

CZK

Tschechische Krone

2.01163

2,01%

SAR

Saudi-Riyal

1.97015

1,97%

PHP

Philippinischer Peso

1.95869

1,96%

NGN

Naira

1.95392

1,95%

ARS

Argentinischer Peso

1.90764

1,91%

OMR

Omanischer Rial

1.36624

1,37%

PAB

Panamaischer Balboa

1.30835

1,31%

DOP

Dominikanischer Peso

1.27314

1,27%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.26928

1,27%

GHS

Cedi

1.16896

1,17%

JMD

Jamaika-Dollar

1.14894

1,15%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.14491

1,14%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.02993

1,03%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.99848

1,00%

AED

Arabischer Dirham

0.98973

0,99%

AZN

Manat

0.96407

0,96%

KZT

Tenge

0.94535

0,95%

PKR

Pakistanische Rupie

0.91663

0,92%

UAH

Hrywnja

0.74766

0,75%

USD

US Dollar

0.57005

0,57%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02879

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.67391

17,67%

Anzahl Positionen212

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen209

Cash und sonstige Positionen3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

87.73425

87,73%

Unternehmensanleihen

7.51584

7,52%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.11098

5,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

27.08046

27,08%

3 bis 5 Jahre

17.22673

17,23%

5 bis 7 Jahre

16.58336

16,58%

20 bis 30 Jahre

13.09618

13,10%

10 bis 15 Jahre

12.64183

12,64%

15 bis 20 Jahre

6.38536

6,39%

1 bis 3 Jahre

4.073510000000001

4,07%

Über 30 Jahre

0.45523

0,46%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,21%

Aktuelle Rendite

6,30%

Durchschnittlicher Kupon

6,19%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 262,70$ an Gewinn erzielt, also +26,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,31%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 beträgt seit dem 13.9.2023 24,41% (entspricht 7,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 23.12.2025 - 30.12.2025	+0,27%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 30.11.2025 - 30.12.2025	+1,12%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 30.9.2025 - 30.12.2025	+3,13%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 30.6.2025 - 30.12.2025	+6,80%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 30.12.2024 - 30.12.2025	+15,61%	+15,61%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 13.9.2023 - 30.12.2025	+24,41%	+7,47%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Volatilität

3,84%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,65%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,04

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV