Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 kannst du unter der ISIN LU2614584543 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2614584543

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,77 Mio. €

Positionen

207

Auflage

13.07.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

03.07.2025

Diversifikation: Ist Streuung nicht ein Verlustbringer?

27.06.2025

ETFs für US-Aktien: Erstelle ein Portfolio, das zu dir passt

26.06.2025

Gerd-Kommer-ETF Sommer-Gewinnspiel – Jetzt 1.000 ETF-Anteile für dein Depot gewinnen!

18.06.2025

Was ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und wie kann er Anlegern helfen?

13.06.2025

Anlageklasse Anleihen: Von den Basics zum Spezialwissen

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

992,41 €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

8.13218

8,13%

Indonesien

7.40197

7,40%

Südafrika

5.75538

5,76%

Malaysia

5.74761

5,75%

Brasilien

4.46858

4,47%

Polen

3.81939

3,82%

Indien

3.58486

3,58%

Peru

3.53238

3,53%

Kolumbien

3.45917

3,46%

Rumänien

2.80869

2,81%

Chile

2.56012

2,56%

Thailand

2.48256

2,48%

Türkei

2.44822

2,45%

Uruguay

2.3285

2,33%

Argentinien

2.26747

2,27%

Tschechien

2.14906

2,15%

China

2.08408

2,08%

Saudi-Arabien

2.04063

2,04%

Nigeria

1.88236

1,88%

Ungarn

1.84717

1,85%

Katar

1.70284

1,70%

Dominikanische Republik

1.41409

1,41%

Oman

1.34523

1,35%

Costa Rica

1.32759

1,33%

Angola

1.25406

1,25%

Ghana

1.24191

1,24%

Ägypten

1.20816

1,21%

Jamaika

1.18775

1,19%

Paraguay

1.13028

1,13%

Marokko

1.05774

1,06%

Vereinigte Arabische Emirate

1.02922

1,03%

Aserbaidschan

1.02612

1,03%

Elfenbeinküste

1.00192

1,00%

Usbekistan

0.99659

1,00%

Kasachstan

0.98163

0,98%

Philippinen

0.85701

0,86%

Ukraine

0.69179

0,69%

Panama

0.60149

0,60%

Ecuador

0.50861

0,51%

Bulgarien

0.02979

0,03%

Regionen

Asien

37.260949999999994

37,26%

Amerika

29.38583

29,39%

Afrika

13.401530000000001

13,40%

Europa

11.345889999999999

11,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

8.13218

8,13%

IDR

Indonesische Rupiah

7.40197

7,40%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.75538

5,76%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.74761

5,75%

BRL

Brasilianischer Real

4.46858

4,47%

PLN

Złoty

3.81939

3,82%

INR

Indische Rupie

3.58486

3,58%

PEN

Peruanischer Sol

3.53238

3,53%

COP

Kolumbianischer Peso

3.45917

3,46%

RON

Rumänischer Leu

2.80869

2,81%

CLP

Chilenischer Peso

2.56012

2,56%

THB

Thailändischer Baht

2.48256

2,48%

TRY

Türkische Lira

2.44822

2,45%

UYU

Uruguayischer Peso

2.3285

2,33%

ARS

Argentinischer Peso

2.26747

2,27%

CZK

Tschechische Krone

2.14906

2,15%

CNY

Renminbi Yuan

2.08408

2,08%

SAR

Saudi-Riyal

2.04063

2,04%

NGN

Naira

1.88236

1,88%

HUF

Ungarische Forint

1.84717

1,85%

QAR

Katar-Riyal

1.70284

1,70%

DOP

Dominikanischer Peso

1.41409

1,41%

OMR

Omanischer Rial

1.34523

1,35%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.32759

1,33%

AOA

Kwanza

1.25406

1,25%

GHS

Cedi

1.24191

1,24%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.20816

1,21%

JMD

Jamaika-Dollar

1.18775

1,19%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.13028

1,13%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.05774

1,06%

AED

Arabischer Dirham

1.02922

1,03%

AZN

Manat

1.02612

1,03%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.00192

1,00%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.99659

1,00%

KZT

Tenge

0.98163

0,98%

PHP

Philippinischer Peso

0.85701

0,86%

UAH

Hrywnja

0.69179

0,69%

PAB

Panamaischer Balboa

0.60149

0,60%

USD

US Dollar

0.50861

0,51%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02979

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.796720000000004

20,80%

Anzahl Positionen207

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen205

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 machen 20,80% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

5.65867

5,66%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

2.39815

2,40%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

2.22047

2,22%

Indonesia (Republic of) 7.75%

2.03682

2,04%

Qatar (State of) 3.75%

1.70285

1,70%

Nigeria (Federal Republic of) 9.625%

1.41683

1,42%

South Africa (Republic of) 5.65%

1.38275

1,38%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

1.34524

1,35%

Costa Rica (Republic Of) 6.125%

1.3276

1,33%

Dominican Republic 4.875%

1.30734

1,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

86.74308

86,74%

Unternehmensanleihen

8.57025

8,57%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.94402

2,94%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

23.93595

23,94%

5 bis 7 Jahre

17.72857

17,73%

10 bis 15 Jahre

14.34642

14,35%

3 bis 5 Jahre

13.82932

13,83%

20 bis 30 Jahre

12.33338

12,33%

15 bis 20 Jahre

4.88612

4,89%

1 bis 3 Jahre

4.45751

4,46%

Über 30 Jahre

0.87543

0,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,91%

Aktuelle Rendite

6,29%

Durchschnittlicher Kupon

5,96%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,00$ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,79%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,30%	+0,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV