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Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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255,69 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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04.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wurde am 4. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD... Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD..
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
255,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
311,23 €
Auflagedatum
4. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
HK
Hongkong
CN
China
AU
Australien
ID
Indonesien
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
KR
Südkorea
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
IL
Israel
MY
Malaysia
IE
Irland
NL
Niederlande
KW
Kuwait
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond enthalten:
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond machen 20,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PT Freeport Indonesia 6.2%
Celestial Dynasty Limited 4.25%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
PT Pertamina (Persero) 6.45%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Woori Bank 6.375%
Standard Chartered PLC 7.875%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,31%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,00$ an Gewinn erzielt, also +4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond beträgt seit dem 4.5.2023 11,35% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,35% | +5,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,44$ | 4,21% |
| 2023 | 0,19$ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
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