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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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271,05 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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04.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wurde am 4. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD... Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD..
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
271,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
328,41 Tsd. €
Auflagedatum
4. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
CN
China
MO
Macao
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
TW
Taiwan
TH
Thailand
PH
Philippinen
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
SG
Singapur
BM
Bermuda
NL
Niederlande
IE
Irland
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
120
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,13%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Aktuelle Rendite
5,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,50$ an Gewinn erzielt, also +11,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,45%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond beträgt seit dem 4.5.2023 11,35% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,35% | +5,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,44$ | 4,21% |
| 2023 | 0,19$ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
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