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Disruptive Technology Capital Guarantee 100
Mehr Infos
TER
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,54 Mio. €
Positionen
28
Auflage
25.07.2023
Kurs
NAV
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%
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Disruptive Technology Capital Guarantee 100 wurde am 25. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,5 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hanping Tong, Nadia MASRAR
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Disruptive Technology Capital Guarantee 100 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Belgien
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Disruptive Technology Capital Guarantee 100 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Disruptive Technology Capital Guarantee 100 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Disruptive Technology Capital Guarantee 100 machen 57,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Total Return Equity Swap Trs 3 15 155 000.00 Usd 28 07 2023 27 07 2026
Total Return Equity Swap Trs 2 16 313 000.00 Usd 28 07 2023 27 07 2026
ASR Nederland NV
Talanx AG
Wolters Kluwer NV
Koninklijke Ahold Delhaize NV
Hochtief AG
Arcadis NV
Fresenius SE & Co KGaA
Branchen
Der Disruptive Technology Capital Guarantee 100 investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Disruptive Technology Capital Guarantee 100 beträgt seit dem 3.4.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,95% | - |
| 1 Monat | +1,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Disruptive Technology Capital Guarantee 100
Volatilität
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Disruptive Technology Capital Guarantee 100 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,67%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Disruptive Technology Capital Guarantee 100?
Welche Kosten fallen beim Disruptive Technology Capital Guarantee 100 an?
Schüttet der Disruptive Technology Capital Guarantee 100 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Disruptive Technology Capital Guarantee 100?
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