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VisionFund - Select US Equity Portfolio
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
255,73 Mio. €
Positionen
87
Auflage
26.06.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VisionFund - Select US Equity Portfolio wurde am 26. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
255,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
255,73 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Nappo, Kurt A. Feuerman
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VisionFund - Select US Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VisionFund - Select US Equity Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der VisionFund - Select US Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VisionFund - Select US Equity Portfolio machen 37,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Alphabet Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Amazon.com Inc
Honeywell International Inc
Meta Platforms Inc Class A
3M Co
AT&T Inc
Branchen
Der VisionFund - Select US Equity Portfolio investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,70€ an Gewinn erzielt, also +3,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.190,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VisionFund - Select US Equity Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 3,57% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,57% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VisionFund - Select US Equity Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VisionFund - Select US Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VisionFund - Select US Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim VisionFund - Select US Equity Portfolio an?
Schüttet der VisionFund - Select US Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VisionFund - Select US Equity Portfolio?
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