Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?

Den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund kannst du unter der ISIN LU2617382523 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund an?

Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,78%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,78% abgezogen.

Q: Schüttet der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund Dividenden aus?

Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?

Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund hat ein Fondsvolumen von 832,13 Mio. €.

ISIN

LU2617382523

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

832,13 Mio. €

Positionen

111

Auflage

11.05.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund wurde am 11. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 832,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EM Corp + Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EM Corp + Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

832,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,23 €

Auflagedatum

11. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicholas Hardingham, William Ledward, Stephanie Ouwendijk, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Mexiko

6.86896

6,87%

Brasilien

5.09695

5,10%

Kolumbien

5.01944

5,02%

Türkei

4.94974

4,95%

Kasachstan

4.41076

4,41%

Südafrika

3.97806

3,98%

Paraguay

3.81575

3,82%

Ägypten

3.67416

3,67%

Nigeria

3.15817

3,16%

Usbekistan

2.99339

2,99%

Angola

2.75255

2,75%

Irak

2.64172

2,64%

Panama

2.52625

2,53%

Trinidad und Tobago

2.49368

2,49%

Elfenbeinküste

2.43174

2,43%

Rumänien

2.38555

2,39%

Aserbaidschan

2.2187

2,22%

Jordanien

2.17253

2,17%

Dominikanische Republik

2.1384

2,14%

El Salvador

2.05508

2,06%

Jamaika

1.87438

1,87%

Serbien

1.74438

1,74%

Armenien

1.55722

1,56%

Benin

1.55623

1,56%

Indien

1.53412

1,53%

Kamerun

1.52331

1,52%

Jersey

1.36091

1,36%

Montenegro

1.21166

1,21%

Honduras

1.0998

1,10%

Bulgarien

1.0918

1,09%

Indonesien

1.07671

1,08%

Nordmazedonien

1.0434

1,04%

Pakistan

1.00498

1,00%

Guatemala

0.93465

0,93%

Ghana

0.74979

0,75%

Ukraine

0.62508

0,63%

Tunesien

0.52898

0,53%

Tschechien

0.50728

0,51%

Vereinigte Staaten

0.32878

0,33%

China

0.24941

0,25%

Regionen

Amerika

34.252120000000005

34,25%

Asien

24.809280000000005

24,81%

Afrika

20.352990000000002

20,35%

Europa

9.97006

9,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

6.86896

6,87%

BRL

Brasilianischer Real

5.09695

5,10%

COP

Kolumbianischer Peso

5.01944

5,02%

TRY

Türkische Lira

4.94974

4,95%

KZT

Tenge

4.41076

4,41%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.98797

3,99%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.97806

3,98%

PYG

Paraguayischer Guaraní

3.81575

3,82%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.67416

3,67%

NGN

Naira

3.15817

3,16%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.99339

2,99%

AOA

Kwanza

2.75255

2,75%

IQD

Irakischer Dinar

2.64172

2,64%

PAB

Panamaischer Balboa

2.52625

2,53%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

2.49368

2,49%

RON

Rumänischer Leu

2.38555

2,39%

USD

US Dollar

2.38386

2,38%

AZN

Manat

2.2187

2,22%

JOD

Jordanischer Dinar

2.17253

2,17%

DOP

Dominikanischer Peso

2.1384

2,14%

JMD

Jamaika-Dollar

1.87438

1,87%

RSD

Serbischer Dinar

1.74438

1,74%

AMD

Dram

1.55722

1,56%

INR

Indische Rupie

1.53412

1,53%

XAF

CFA-Franc BEAC

1.52331

1,52%

JEP

Jersey Pfund

1.36091

1,36%

EUR

Euro

1.21166

1,21%

HNL

Lempira

1.0998

1,10%

BGN

Bulgarischer Lew

1.0918

1,09%

IDR

Indonesische Rupiah

1.07671

1,08%

MKD

Mazedonischer Denar

1.0434

1,04%

PKR

Pakistanische Rupie

1.00498

1,00%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.93465

0,93%

GHS

Cedi

0.74979

0,75%

UAH

Hrywnja

0.62508

0,63%

TND

Tunesischer Dinar

0.52898

0,53%

CZK

Tschechische Krone

0.50728

0,51%

CNY

Renminbi Yuan

0.24941

0,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.77408

22,77%

Anzahl Positionen111

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen100

Cash und sonstige Positionen10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund machen 22,77% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Federal Home Loan Banks

3.66469

3,66%

Iraq (Republic Of) 5.8%

2.64172

2,64%

Ivory Coast (Republic Of) 4.875%

2.43174

2,43%

South Africa (Republic of) 6.5%

2.28599

2,29%

Mexico (United Mexican States) 8%

2.24751

2,25%

El Salvador (Republic of) 7.65%

2.01483

2,01%

Secretaria Do Tesouro Nacional 6%

1.95206

1,95%

JSC National Company KazMunayGas 5.75%

1.94766

1,95%

Angola (Republic of) 8%

1.82748

1,83%

Egypt (Arab Republic of) 24.458%

1.7604

1,76%

Branchen

Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

0.07734

0,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

58.68072

58,68%

Unternehmensanleihen

28.61635

28,62%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.02057

5,02%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

3.2538

3,25%

0.7619

0,76%

BBB

18.9513

18,95%

37.814

37,81%

30.9476

30,95%

Unter B

2.755

2,75%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

22.88176

22,88%

5 bis 7 Jahre

17.13454

17,13%

3 bis 5 Jahre

17.06228

17,06%

20 bis 30 Jahre

11.53815

11,54%

7 bis 10 Jahre

10.97468

10,97%

10 bis 15 Jahre

8.39052

8,39%

15 bis 20 Jahre

5.92698

5,93%

Über 30 Jahre

0.99319

0,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

90,46%

Durchschnittlicher Kupon

7,41%

Aktuelle Rendite

7,27%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +951,68%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund beträgt seit dem 9.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.5.2025 - 13.5.2025	+1,30%	+1,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund um maximal

-0,32%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Ausschüttend	3,2 Mrd. €	19.11.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,45%	Thesaurierend	3,2 Mrd. €	16.01.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	2,30%	Thesaurierend	3,2 Mrd. €	14.02.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,55%	Ausschüttend	3,2 Mrd. €	30.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,11%	Ausschüttend	3,2 Mrd. €	15.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Thesaurierend	3,2 Mrd. €	03.05.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Ausschüttend	3,2 Mrd. €	03.05.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,61%	Thesaurierend	3,2 Mrd. €	01.08.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	2,05%	Thesaurierend	3,2 Mrd. €	18.09.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,71%	Thesaurierend	3,2 Mrd. €	01.08.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund an?

Schüttet der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund an?

Schüttet der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV