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Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund
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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
778,28 Mio. €
Positionen
113
Auflage
11.05.2023
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund wurde am 11. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 778,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EM Corp + Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EM Corp + Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
778,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 €
Auflagedatum
11. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicholas Hardingham, William Ledward, Stephanie Ouwendijk, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Türkei
Paraguay
Südafrika
Ägypten
Kasachstan
Usbekistan
Angola
Irak
Nigeria
Panama
Trinidad und Tobago
Elfenbeinküste
Aserbaidschan
Rumänien
Serbien
Dominikanische Republik
Jordanien
El Salvador
Jamaika
Armenien
Benin
Indien
Kamerun
Tschechien
Montenegro
Honduras
Indonesien
Bulgarien
Nordmazedonien
Guatemala
Pakistan
Ghana
Ukraine
Tunesien
Vereinigte Staaten
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
IQD
Irakischer Dinar
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
USD
US Dollar
AZN
Manat
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
INR
Indische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
HNL
Lempira
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
TND
Tunesischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund machen 21,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iraq (Republic Of) 5.8%
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%
Mexico (United Mexican States) 8%
Federal Home Loan Banks 0%
South Africa (Republic of) 6.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183%
El Salvador (Republic of) 7.65%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Serbia (Republic Of) 1.5%
Angola (Republic of) 8%
Branchen
Der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,22%Durchschnittlicher Kupon
7,52%Aktuelle Rendite
7,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund beträgt seit dem 9.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund an?
Schüttet der Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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