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UI - Aktia EM Local Currency Bond+
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,89 Mio. €
Positionen
96
Auflage
14.02.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ wurde am 14. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,2 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI - Aktia EM Local Currency Bond+ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Südafrika
Peru
Mexiko
Rumänien
Malaysia
Tschechien
Kolumbien
Uruguay
Dominikanische Republik
Indonesien
Paraguay
Polen
Usbekistan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Local Currency Bond+ enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ machen 27,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional
Uruguay (Republic Of)
Romania (Republic Of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Czech (Republic of)
Peru (Republic Of)
Mexico (United Mexican States)
South Africa (Republic of)
Peru (Republic Of)
Indonesia (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,15%Aktuelle Rendite
6,79%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,00€ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,90% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Local Currency Bond+
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Local Currency Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Local Currency Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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