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UI - Aktia EM Local Currency Bond+
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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197,73 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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01.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ wurde am 1. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
197,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,56 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kaj Paulamäki, Mikko Kuisma
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PE
Peru
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PL
Polen
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Local Currency Bond+ enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
0
61
39
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,61%Aktuelle Rendite
6,76%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,30€ an Gewinn erzielt, also +11,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,90% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Local Currency Bond+
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Local Currency Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Local Currency Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+?
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