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L&G Absolute Return Bond Fund

ISIN
LU2620023817

WKN
A3EE5A

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,12 Mrd. €
Positionen
?
647
Auflage
?
28.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Absolute Return Bond Fund wurde am 28. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 3M Cnst Mat TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,6 €

Auflagedatum

28. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Reedie, Matthew Rees, Enda Mulry

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.46969
31,47%

Vereinigtes Königreich

18.73755
18,74%

Deutschland

5.54504
5,55%

Frankreich

5.1125
5,11%

Italien

4.33547
4,34%

Kanada

3.17002
3,17%

Niederlande

2.74482
2,74%

Australien

2.09237
2,09%

Kaimaninseln

1.98269
1,98%

Jersey

1.98182
1,98%

Spanien

1.20291
1,20%

Schweiz

1.06221
1,06%

Griechenland

1.00366
1,00%

Belgien

0.92733
0,93%

Finnland

0.81334
0,81%

Singapur

0.80546
0,81%

Tschechien

0.7318
0,73%

Irland

0.73018
0,73%

Japan

0.57677
0,58%

Südafrika

0.47175
0,47%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37351
0,37%

Indien

0.34479
0,34%

Lettland

0.29378
0,29%

Türkei

0.28178
0,28%

Estland

0.2816
0,28%

Norwegen

0.25973
0,26%

Dänemark

0.25101
0,25%

Mexiko

0.18496
0,18%

Israel

0.17171
0,17%

Portugal

0.16301
0,16%

Südkorea

0.15914
0,16%

Katar

0.14632
0,15%

Brasilien

0.13562
0,14%

Chile

0.12842
0,13%

Nigeria

0.12455
0,12%

Kuwait

0.11993
0,12%

Saudi-Arabien

0.10731
0,11%

Österreich

0.09857
0,10%

Indonesien

0.09326
0,09%

Kolumbien

0.08619
0,09%

Ghana

0.07717
0,08%

China

0.07307
0,07%

Neuseeland

0.07285
0,07%

Kasachstan

0.07226
0,07%

Macao

0.05762
0,06%

Ägypten

0.05491
0,05%

Sambia

0.0548
0,05%

Luxemburg

0.05018
0,05%

Angola

0.04465
0,04%

Malaysia

0.04299
0,04%

Elfenbeinküste

0.04287
0,04%

Argentinien

0.03832
0,04%

Schweden

0.03463
0,03%

Jordanien

0.03389
0,03%

Pakistan

0.0328
0,03%

Hongkong

0.0308
0,03%

Rumänien

0.02951
0,03%

Peru

0.02903
0,03%

Panama

0.02899
0,03%

Bermuda

0.02688
0,03%

Usbekistan

0.02598
0,03%

Thailand

0.02538
0,03%

Ukraine

0.01935
0,02%

El Salvador

0.01395
0,01%

Taiwan

0.01337
0,01%

Kamerun

0.01266
0,01%

Serbien

0.01141
0,01%

Sri Lanka

0.0113
0,01%

Georgien

0.01025
0,01%

Regionen

Europa
46.43284999999999
46,43%
Amerika
37.289629999999995
37,29%
Asien
3.6548500000000006
3,65%
Ozeanien
2.1658099999999996
2,17%
Afrika
0.8890499999999999
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.48665
31,49%
EUR
Euro
23.302890000000005
23,30%
GBP
Pfund Sterling
18.73755
18,74%
CAD
Kanadischer Dollar
3.17002
3,17%
AUD
Australischer Dollar
2.09237
2,09%
KYD
Kaiman-Dollar
1.98269
1,98%
JEP
Jersey Pfund
1.98182
1,98%
CHF
Schweizer Franken
1.06221
1,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.80546
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.7318
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.57677
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47175
0,47%
AED
Arabischer Dirham
0.37351
0,37%
INR
Indische Rupie
0.34479
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.28178
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.25973
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25101
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18496
0,18%
ILS
Shekel
0.17171
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15914
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.14632
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.13562
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12842
0,13%
NGN
Naira
0.12455
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11993
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10731
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09326
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08619
0,09%
GHS
Cedi
0.07717
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07307
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07285
0,07%
KZT
Tenge
0.07226
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.05762
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05491
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0548
0,05%
AOA
Kwanza
0.04465
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.043179999999999996
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04299
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03832
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03463
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03389
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0328
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0308
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02951
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02903
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02899
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02688
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02598
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02538
0,03%
UAH
Hrywnja
0.01935
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01431
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01337
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01141
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0113
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01025
0,01%

Diversifikation

Wie breit der L&G Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.051169999999999
13,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Absolute Return Bond Fund machen 13,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.62203
2,62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.92754
1,93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
1.90643
1,91%
Westpac Banking Corp.
1.06503
1,07%
National Bank of Greece SA 8.75%
0.99512
1,00%
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%
0.97122
0,97%
Commonwealth Bank of Australia
0.91209
0,91%
Bank of America Corp.
0.90619
0,91%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah)
0.88609
0,89%
New York Life Global Funding 4.35%
0.85943
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
8.33253
8,33%
Unternehmensanleihen
63.9441
63,94%
Besicherte Anleihen
10.27853
10,28%
Wandelanleihen
-
Cash
19.4827
19,48%

Ratings
?

AAA
14.29583
14,30%
AA
19.85932
19,86%
A
19.1813
19,18%
BBB
30.4009
30,40%
BB
7.88621
7,89%
B
3.08716
3,09%
Unter B
0.57721
0,58%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
21.704700000000003
21,70%
3 bis 5 Jahre
17.60353
17,60%
5 bis 7 Jahre
13.30504
13,31%
20 bis 30 Jahre
9.68621
9,69%
10 bis 15 Jahre
8.28299
8,28%
7 bis 10 Jahre
6.20431
6,20%
15 bis 20 Jahre
2.03207
2,03%
Über 30 Jahre
1.88007
1,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,00%
Durchschnittlicher Kupon
5,13%
Aktuelle Rendite
4,85%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +564,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des L&G Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,43%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Absolute Return Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Absolute Return Bond Fund um maximal
-0,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Absolute Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Absolute Return Bond Fund an?

Schüttet der L&G Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Absolute Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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