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L&G Commodity Index Fund

ISIN
LU2620980289

WKN
A3EGX2

Rohstoffe

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
678,56 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
08.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Commodity Index Fund wurde am 8. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 678,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Roll Select Commdty TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Roll Select Commdty TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

678,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,61 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lee Collins, Daniel King

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Commodity Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.81911
34,82%

Südkorea

0.12276
0,12%

Vereinigtes Königreich

0.12248
0,12%

Deutschland

0.06163
0,06%

Niederlande

0.04915
0,05%

Regionen

Amerika
34.81911
34,82%
Europa
0.23326
0,23%
Asien
0.12276
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Commodity Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.81911
34,82%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12276
0,12%
GBP
Pfund Sterling
0.12248
0,12%
EUR
Euro
0.11077999999999999
0,11%

Diversifikation

Wie breit der L&G Commodity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.66639999999998
85,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Commodity Index Fund machen 85,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
17.71748
17,72%
United States Treasury Bills 0%
15.25043
15,25%
United States Treasury Bills 0%
12.53527
12,54%
United States Treasury Notes 0.25%
11.39263
11,39%
United States Treasury Bills 0%
10.91791
10,92%
United States Treasury Bills 0%
8.51817
8,52%
United States Treasury Bills 0%
7.45038
7,45%
Coms_Ix Rcv Bloomberg Pay 0.06 29-08-25Bcomrs Index
0.66184
0,66%
Coms_Ix Rcv Bloomberg Pay 0.06 27-02-26Bcomrs Index
0.62021
0,62%
Coms_Ix Rcv Bloomberg Pay 0.08 27-02-26Bcomrs Index
0.60208
0,60%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +366,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des L&G Commodity Index Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,13%+2,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Commodity Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Commodity Index Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Commodity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Commodity Index Fund an?

Schüttet der L&G Commodity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Commodity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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