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Astra SICAV SIF Atenea
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,44 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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26.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Atenea wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,44 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Atenea weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
MX
Mexiko
JP
Japan
CA
Kanada
KR
Südkorea
PT
Portugal
CH
Schweiz
RO
Rumänien
SE
Schweden
FI
Finnland
CN
China
AT
Österreich
BE
Belgien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AU
Australien
DK
Dänemark
PE
Peru
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
IE
Irland
UY
Uruguay
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
TH
Thailand
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
PY
Paraguay
CL
Chile
SG
Singapur
SI
Slowenien
HU
Ungarn
BZ
Belize
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Atenea enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
BZD
Belize-Dollar
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra SICAV SIF Atenea diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
3
28
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Atenea machen 32,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carlyle Partners Viii Eu Scsp Dist
Pictet-USD Government Bonds I USD
European Union 3.25%
MCH Gbl Lending Strategies I-Acumula FIL
Morgan Stanley Eurp Priv Inc FI EUR
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF €H
Dunas Valor Flexible I FI
E.ON International Finance B.V. 4.75%
European Union 3.375%
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R Clean EUR
Branchen
Der Astra SICAV SIF Atenea investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Atenea beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Atenea
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,84% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.09.19 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,45% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.11.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,01% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Atenea?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Atenea an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Atenea Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Atenea?
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