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Astra SICAV SIF Atenea
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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,15 Mio. €
Positionen
64
Auflage
26.05.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Atenea wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,15 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Atenea weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Mexiko
Portugal
Japan
Kanada
Belgien
Rumänien
Schweiz
Österreich
Brasilien
Tschechien
Südafrika
Finnland
Peru
Kolumbien
China
Australien
Irland
Malaysia
Luxemburg
Schweden
Dominikanische Republik
Uruguay
Polen
Dänemark
Südkorea
Norwegen
Slowakei
Paraguay
Neuseeland
Chile
Taiwan
Slowenien
Belize
Usbekistan
Singapur
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Atenea enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BZD
Belize-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Astra SICAV SIF Atenea diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Atenea machen 33,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carlyle Partners Viii Eu Scsp Dist
Pictet-USD Government Bonds I USD
European Union 3.25%
DIP - Paradigma High Inc Bd C EUR Acc
MCH Gbl Lending Strategies I-Acumula FIL
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF €H
Dunas Valor Flexible I FI
E.ON International Finance B.V. 4.75%
European Union 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Branchen
Der Astra SICAV SIF Atenea investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Astra SICAV SIF Atenea beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Atenea
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Atenea um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Atenea?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Atenea an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Atenea Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Atenea?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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