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Astra SICAV SIF Sherwood

ISIN
LU2621351795

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,1 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Sherwood wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,1 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Sherwood weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.55121
36,55%
GB

Vereinigtes Königreich

11.030140000000001
11,03%
ES

Spanien

8.65926
8,66%
FR

Frankreich

5.46078
5,46%
DE

Deutschland

5.24587
5,25%
JP

Japan

2.89483
2,89%
NL

Niederlande

1.7580500000000001
1,76%
CH

Schweiz

1.50394
1,50%
IN

Indien

1.20862
1,21%
MX

Mexiko

0.80427
0,80%
TW

Taiwan

0.76035
0,76%
SE

Schweden

0.73782
0,74%
CN

China

0.7042
0,70%
IT

Italien

0.51289
0,51%
DK

Dänemark

0.47634
0,48%
CA

Kanada

0.37570000000000003
0,38%
KR

Südkorea

0.31521
0,32%
NO

Norwegen

0.16607
0,17%
SG

Singapur

0.15759
0,16%
BE

Belgien

0.14852
0,15%
AT

Österreich

0.12517
0,13%
IE

Irland

0.11311
0,11%
HK

Hongkong

0.09387
0,09%
FI

Finnland

0.08183
0,08%
AU

Australien

0.07866
0,08%
BR

Brasilien

0.06674
0,07%
PL

Polen

0.0453
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04383
0,04%
IL

Israel

0.03615
0,04%
ZA

Südafrika

0.03583
0,04%
GR

Griechenland

0.02241
0,02%
PT

Portugal

0.02089
0,02%
CL

Chile

0.019280000000000002
0,02%
LU

Luxemburg

0.01663
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0163
0,02%
MY

Malaysia

0.01565
0,02%
ID

Indonesien

0.01504
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01434
0,01%
HU

Ungarn

0.013829999999999999
0,01%
TH

Thailand

0.01304
0,01%

Regionen

Amerika
37.82709
37,83%
Europa
36.14267999999999
36,14%
Asien
6.30636
6,31%
Ozeanien
0.0938
0,09%
Afrika
0.03811
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Sherwood enthalten:
USD
US Dollar
36.55524
36,56%
EUR
Euro
22.165449999999996
22,17%
GBP
Pfund Sterling
11.030140000000001
11,03%
JPY
Japanischer Yen
2.89483
2,89%
CHF
Schweizer Franken
1.50394
1,50%
INR
Indische Rupie
1.20862
1,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80427
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76035
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.73782
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.7042
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.47634
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37570000000000003
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31521
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.16607
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.15759
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09387
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.07866
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.06674
0,07%
PLN
Złoty
0.0453
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04383
0,04%
ILS
Shekel
0.03615
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03583
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.019280000000000002
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.0163
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01565
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01504
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01434
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.013829999999999999
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01304
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Sherwood diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.92766
41,93%
50
1
22
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Sherwood machen 41,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
7.82815
7,83%
Barclays Bank plc 0%
4.75547
4,76%
Morgan Stanley BV 0%
4.65125
4,65%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR H
4.6038
4,60%
Amundi IS MSCI Europe AE-C
3.71767
3,72%
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
3.68318
3,68%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
3.52221
3,52%
European Union 3.25%
3.34689
3,35%
JPM Global Focus A (dist) EUR
2.91714
2,92%
JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR
2.9019
2,90%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Sherwood investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
9.14563
9,15%
Software
4.60159
4,60%
Halbleiter
3.5217
3,52%
Banken
2.73069
2,73%
Hardware
2.04181
2,04%
Zykl. Konsumgüter
1.86669
1,87%
Pharmaunternehmen
1.84894
1,85%
Interaktive Medien
1.6067
1,61%
Industrieprodukte
1.25085
1,25%
Öl & Gas
1.15109
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.04705
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77392
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.77385
0,77%
Chemikalien
0.67031
0,67%
Bauwesen
0.66335
0,66%
Kapitalmärkte
0.6507
0,65%
Telekommunikation
0.6279
0,63%
Regulierte Versorger
0.60558
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56613
0,57%
Unternehmensdienste
0.56072
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.51541
0,52%
Medien
0.394
0,39%
Reisen & Freizeit
0.39223
0,39%
REITs
0.37134
0,37%
Transport
0.368
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34744
0,35%
Basiskonsumgüter
0.347
0,35%
Metalle & Bergbau
0.29333
0,29%
Restaurants
0.27968
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.27665
0,28%
Vermögensverwaltung
0.2752
0,28%
Biotechnologie
0.24831
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23619
0,24%
Krankenversicherungen
0.2255
0,23%
Schwere Maschinen
0.22147
0,22%
Konglomerate
0.22011
0,22%
Immobilien
0.20328
0,20%
Tabakprodukte
0.19457
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16149
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.11596
0,12%
Baustoffe
0.11146
0,11%
Stahl
0.08488
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08456
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06754
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06599
0,07%
Abfallwirtschaft
0.04003
0,04%
Industrievertrieb
0.03449
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02342
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0203
0,02%
Landwirtschaft
0.01646
0,02%
Bildung
0.01221
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01176
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01002
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0056
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00395
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,00€ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +213,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Sherwood beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Sherwood
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Sherwood um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Ausschüttend2,9 Mrd. €15.03.17
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Ausschüttend2,9 Mrd. €07.08.20
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,65%Thesaurierend2,9 Mrd. €04.11.13
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,01%Thesaurierend2,2 Mrd. €31.05.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity5,00%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.04.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,76%Thesaurierend2,2 Mrd. €30.09.19
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,64%Thesaurierend2,2 Mrd. €31.08.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Sherwood?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Sherwood an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Sherwood Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Sherwood?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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