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Astra SICAV SIF Georgetown
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,23 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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26.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Georgetown wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,23 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Georgetown weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
MX
Mexiko
CA
Kanada
SE
Schweden
PT
Portugal
KR
Südkorea
CH
Schweiz
FI
Finnland
JP
Japan
RO
Rumänien
BR
Brasilien
AT
Österreich
CN
China
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
BE
Belgien
AU
Australien
DK
Dänemark
PE
Peru
NZ
Neuseeland
IE
Irland
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
GR
Griechenland
NO
Norwegen
PH
Philippinen
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
LU
Luxemburg
PY
Paraguay
TH
Thailand
SG
Singapur
UZ
Usbekistan
CL
Chile
SI
Slowenien
TR
Türkei
BZ
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Regionen
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Amerika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Georgetown enthalten:
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USD
US Dollar
GBP
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Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
BZD
Belize-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra SICAV SIF Georgetown diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
5
24
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Georgetown machen 28,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Universal Dx Sca Sicav-Raif B Dist
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
European Union 3.375%
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R Clean EUR
European Union 3.25%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Dunas Valor Flexible I FI
Myinvestor Value B FI
Halley Alinea Global I
Morgan Stanley Eurp Priv Inc FI EUR
Branchen
Der Astra SICAV SIF Georgetown investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Georgetown beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Georgetown
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Georgetown?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Georgetown an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Georgetown Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Georgetown?
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