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Astra SICAV SIF Georgetown
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,84 Mio. €
Positionen
58
Auflage
26.05.2023
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Georgetown wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,84 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Georgetown weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Portugal
Mexiko
Italien
Kanada
Belgien
Schweiz
Finnland
Rumänien
Österreich
Brasilien
Tschechien
Südafrika
Japan
Peru
China
Dänemark
Irland
Kolumbien
Australien
Schweden
Norwegen
Malaysia
Neuseeland
Uruguay
Dominikanische Republik
Polen
Luxemburg
Südkorea
Paraguay
Chile
Usbekistan
Belize
Indonesien
Taiwan
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Georgetown enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
BZD
Belize-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Astra SICAV SIF Georgetown diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Georgetown machen 29,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Universal Dx Sca Sicav-Raif B Dist
DIP - Paradigma High Inc Bd C EUR Acc
European Union 3.375%
European Union 3.25%
Dunas Valor Flexible I FI
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Pictet-USD Government Bonds I USD
La Banque Postale
JPMorgan Chase & Co. 3.3%
Myinvestor Value B FI
Branchen
Der Astra SICAV SIF Georgetown investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Astra SICAV SIF Georgetown beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Georgetown
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Georgetown um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Georgetown?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Georgetown an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Georgetown Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Georgetown?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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