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Astra SICAV SIF Georgetown
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,15 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Georgetown wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,15 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Georgetown weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IT
Italien
CA
Kanada
KR
Südkorea
FI
Finnland
BE
Belgien
PT
Portugal
RO
Rumänien
JP
Japan
CH
Schweiz
CN
China
SE
Schweden
AT
Österreich
BR
Brasilien
AU
Australien
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
PE
Peru
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
UY
Uruguay
IE
Irland
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
LU
Luxemburg
PY
Paraguay
SG
Singapur
CL
Chile
TH
Thailand
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
TW
Taiwan
BZ
Belize
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Georgetown enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BZD
Belize-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Astra SICAV SIF Georgetown diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
6
25
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Georgetown machen 28,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Universal Dx Sca Sicav-Raif B Dist
European Union 3.375%
European Union 3.25%
Dunas Valor Flexible I FI
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Bankinter SA
Morgan Stanley Eurp Priv Inc FI EUR
Myinvestor Value B FI
Pictet-USD Government Bonds I USD
DIP - Paradigma High Inc Bd C EUR Acc
Branchen
Der Astra SICAV SIF Georgetown investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Georgetown beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Georgetown
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Georgetown um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Georgetown?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Georgetown an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Georgetown Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Georgetown?
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