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Astra SICAV SIF Next Ideas

ISIN
LU2621352173

Alternative

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,43 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
26.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Next Ideas wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,43 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,43 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Next Ideas weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

12.72093
12,72%

Vereinigte Staaten

12.08741
12,09%

Frankreich

11.92338
11,92%

Vereinigtes Königreich

5.558929999999999
5,56%

Deutschland

3.2043600000000003
3,20%

Niederlande

2.5811
2,58%

Portugal

1.8695700000000002
1,87%

Mexiko

0.9779100000000001
0,98%

Italien

0.88273
0,88%

Kanada

0.34136
0,34%

Belgien

0.32814
0,33%

Japan

0.32338
0,32%

Finnland

0.28503
0,29%

Rumänien

0.26446
0,26%

Schweiz

0.24936999999999998
0,25%

Österreich

0.22281
0,22%

Brasilien

0.20228
0,20%

Südafrika

0.1887
0,19%

Australien

0.18109
0,18%

Peru

0.17508
0,18%

Tschechien

0.15541
0,16%

Irland

0.15194
0,15%

China

0.15162
0,15%

Kolumbien

0.15004
0,15%

Neuseeland

0.12078
0,12%

Malaysia

0.11798
0,12%

Norwegen

0.09776
0,10%

Uruguay

0.08249
0,08%

Dominikanische Republik

0.08244
0,08%

Dänemark

0.07199
0,07%

Schweden

0.06056
0,06%

Polen

0.056999999999999995
0,06%

Paraguay

0.04844
0,05%

Südkorea

0.04711
0,05%

Usbekistan

0.02311
0,02%

Hongkong

0.02227
0,02%

Belize

0.02216
0,02%

Indonesien

0.021359999999999997
0,02%

Singapur

0.0184
0,02%

Israel

0.01324
0,01%

Luxemburg

0.01125
0,01%

Regionen

Europa
40.699180000000005
40,70%
Amerika
13.999719999999998
14,00%
Asien
0.9232899999999999
0,92%
Ozeanien
0.30186999999999997
0,30%
Afrika
0.18952
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Next Ideas enthalten:
EUR
Euro
34.18124
34,18%
USD
US Dollar
12.08759
12,09%
GBP
Pfund Sterling
5.558929999999999
5,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9779100000000001
0,98%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34136
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.32338
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.26446
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.24936999999999998
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.20228
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1887
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.18109
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17508
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15541
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.15162
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15004
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12078
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11798
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.09776
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08249
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08244
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07199
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06056
0,06%
PLN
Złoty
0.056999999999999995
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04844
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04711
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02311
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02227
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.02216
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.021359999999999997
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0184
0,02%
ILS
Shekel
0.01324
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Next Ideas diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.88553
36,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Next Ideas machen 36,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cabot Sa Sicav Morgan Stanley European Private Inc Fd Fi Cap
5.43906
5,44%
Universal Dx Sca Sicav-Raif B Dist
5.16711
5,17%
Bestinver Infraestructuras Fcr
3.80179
3,80%
Fidelity Global Qual Inc ETF Inc
3.61478
3,61%
Actyus Secondary Fd Fcr A5 Dist
3.3789
3,38%
Universal Dx Sca Sicav-Raif A Dist
3.18863
3,19%
Myinvestor Value B FI
3.17442
3,17%
Banco Santander, S.A.
3.09632
3,10%
Dunas Valor Flexible I FI
3.02959
3,03%
Ged Vi España Fcr E Dist
2.99493
2,99%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Next Ideas investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.06092
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.0354
0,04%
Versicherungen
0.03511
0,04%
Software
0.03484
0,03%
Industrieprodukte
0.03431
0,03%
Halbleiter
0.03308
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0242
0,02%
Krankenversicherungen
0.02293
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02286
0,02%
Öl & Gas
0.02061
0,02%
Pharmaunternehmen
0.0195
0,02%
Regulierte Versorger
0.01801
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01751
0,02%
Chemikalien
0.01734
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01668
0,02%
Telekommunikation
0.01497
0,01%
Bauwesen
0.01379
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.0102
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00932
0,01%
Interaktive Medien
0.00676
0,01%
Kapitalmärkte
0.00634
0,01%
Transport
0.00497
0,00%
Unternehmensdienste
0.00476
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00469
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00397
0,00%
Hardware
0.00321
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00055
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0005
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00041
0,00%
Tabakprodukte
0.00028
0,00%
Schwere Maschinen
0.00027
0,00%
Medien
0.00023
0,00%
Baustoffe
0.00022
0,00%
Immobilien
0.00022
0,00%
Biotechnologie
0.00021
0,00%
REITs
0.00019
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00018
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00017
0,00%
Restaurants
0.00015
0,00%
Konglomerate
0.00011
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00009
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00009
0,00%
Industrievertrieb
0.00009
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00007
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00007
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00007
0,00%
Stahl
0.00005
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00004
0,00%
Landwirtschaft
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00002
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00002
0,00%
Bildung
0.00002
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Next Ideas?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Next Ideas an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Next Ideas Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Next Ideas?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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